向人民银行交存现金时，由（）根据需交存现金数额，填制人民银行“现金交款单”和“现金出库票”。

单项选择题营业机构提取或交存现金，须经营业机构（）批准。

A.负责人
B.出纳负责人
C.业务主管
D.综合员

单项选择题能辨别面额，票面剩余（）含以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应向持有人按原面额全额兑换。

A.二分之一
B.四分之三
C.五分之三
D.五分之四

单项选择题成把的损伤币必须双腰条在票币两端的（）处分别捆扎。

A.二分之一
B.三分之一
C.四分之一
D.五分之一

单项选择题金库副钥匙应由（）保管。

A.出纳专管员
B.管库员
C.金库主任
D.现金专管员

单项选择题管库员由从事出纳工作（）以上的员工担任。

A.半年
B.一年
C.二年
D.三年

单项选择题（）为出纳业务归口管理部门。

A.中心金库
B.安全保卫部门
C.会计结算部门
D.个人金融部门

多项选择题对于业务部门已建立台账的账户的（），会计部门按季签发电子对账单发送业务部门核对台账。

A.同业拆分款项
B.债券投资的入账价值
C.买入返售债券和卖出回购债券
D.委托贷款
E.委托贷款基金
F.待处理抵债资产
G.其他按规定应建立台账的账户

多项选择题下列表外科目及其所辖明细账户，会计部门按月签发电子对账单发送业务部门核对台账（）

A.9110开出信用证
B.9115信用证出口款项
C.9120出口托收款项
D.9125进口代收款项
E.9130开出保函
F.9220收到保函

多项选择题下列科目及其所辖明细账户，会计部门按月签发电子对账单发送业务部门核对台账（）

A.3160外汇调整
B.3161经营套汇
C.3162代客外汇买卖
D.3163外汇结售
E.3164特别折算
F.3165资本折算

多项选择题与业务台账对账涉及会计部门调账的，由（）签章确认，涉及业务部门调账的，由业务部门负责人和经办人员签章确认。

A.会计部门负责人
B.经办人员
C.对帐人员
D.对帐与经办以外的人员