各单位在日常库存现金管理过程中，每日营业终了库存现金不得超过（）库存限额。

单项选择题最高库存限额按（）进行考核。

A.日
B.月
C.季
D.年

单项选择题人民币单位银行结算账户中的临时存款账户在（）科目核算。

A.24301应解汇款
B.24302临时存款
C.201活期存款
D.211活期储蓄存款

单项选择题办理托收银行承兑汇票时，根据委托收款凭证第（）联登记“发出委托收款凭证登记簿”，并专夹保管。

A.一
B.二
C.三
D.四

单项选择题办理托收银行承兑汇票时，录入复核员或事中监督员在审核无误的委托收款凭证第一联加盖（）交收款人。

A、受理凭证专用章
B、转讫章
C、业务公章
D、结算专用章

单项选择题预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的，账户名称应（）

A.保持相似
B.与其保持一致
C.各自保持原有名称
D.不变

单项选择题中国人民银行当地分支行在核准存款人开立基本存款账户后，应为存款人打印（），由开户银行转交存款人。

A.初始密码
B.开户日期
C.法人名称
D.人民银行经办员名称

单项选择题存款人可到中国人民银行当地分支行或基本存款账户开户银行，提交基本存款账户开户许可证，使用（）查询其已经开立的所有银行结算账户的相关信息。

A.预留银行印鉴
B.密码
C.开户银行为其出具的证明
D.营业执照

单项选择题开户银行和存款人签订的银行结算账户管理协议的内容可在开户申请书中列明，也可由（）与存款人另行约定。

A.人民银行
B.经办员
C.网点负责人
D.开户银行

单项选择题对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为（）

A.金融机构受理开户业务当日
B.金融机构在人民银行账户管理系统中录入开户信息的当日
C.中国人民银行当地分支行的核准日期
D.受理开户业务的银行机构与客户约定的日期

单项选择题存款人在申请重新开立基本存款账户时，除应根据规定出具相关证明文件外，还应出具（）

A.已开立银行结算账户清单
B.所属地工商行政部门的证明文件
C.所属地税务部门的证明文件
D.新开户银行机构提供的证明文件