（）是国网财务部统一制定的各级单位各类银行账户开户模式、范围及数量上限标准。

单项选择题公司总部按（）考核所属单位融资方案的申报、执行情况。

A.日
B.月
C.季
D.年

多项选择题关于境外资金管理，以下说法正确的是（）

A.公司所属各级单位开立境外银行账户，须报公司总部备案
B.公司所属各级单位在年度预算额度内开展境外融资，须报公司总部备案。
C.在年度预算额度外的境外融资，须逐级上报公司总部批准
D.各级单位应加强境外资金支付结算管理，加强支付审批和监督检查，严格执行分级审批和联签制度。

多项选择题关于公司资金归集，以下说法正确的有（）。

A.采用资金自动划转等方式及时、足额归集所属单位电费收入等资金
B.采用集团账户等形式实时归集所属单位经费资金。
C.各单位应严格控制非基本账户资金余额，资金应及时纵向集中到本单位基本账户
D.基本账户资金通过集团账户形式，逐级递次归集至集团一级账户

多项选择题公司各单位应加强资金归集管理，对各级单位进行资金归集的主要方式是（）。

A.横向集中
B.纵向归集
C.自下而上
D.逐级递次归集

多项选择题中国电力财务有限公司在资金管理中应履行的主要职责有（）。

A.提高资金备付能力，做好资金池头寸调度，保障资金安全性和流动性，有效控制风险；
B.利用内外部金融机构资金结算和归集平台，建立全面集中、统一管控的集团账户管控体系；
C.对省公司及直属单位资金管理工作进行监督、检查和考核。
D.配合各级单位协调商业银行业务关系，保障电费回收等业务需求.