A.资金存放管理不规范B.资金存放管理不够透明C.资金管理制度不健全D.资金存放管理不够科学
单项选择题ACS综合前置系统开展应急演练前,应提前()工作日向人民银行福州中心支行备案。
A.15B.10C.20D.5
多项选择题纸质对账单的送达方式分为()等,具体送达方式由泉州银行与客户进行约定。
A.客户自取B.委托送达C.上门对账
多项选择题开户机构应根据风险控制需要向客户提供银企对账服务,对于客户类型为()等客户按月对账。
A.次高风险B.账户资金异动、可疑的重点客户C.高风险D.同业
多项选择题关于保管箱开箱业务说法正确的是()
A.保管箱管库员引导客户进入保管箱看物室,对客户在开箱过程中的异常情况进行处理B.保管箱管库员选择保管箱系统中“开箱操作”功能,输入箱号,验证客户指纹信息,完成保管箱系统开箱操作C.双人合租的,必须双人同时到场办理,不可授权代理D.保管箱开箱是指客户日常来银行存、取保管箱内物品的过程
多项选择题结算类挂账是指在在办理泉州银行业务过程中发生的临时性挂账款项,包括但不限于结算、清算业务中产生的暂收、暂付款项,包括()等。
A.待查错账B.待结案诉讼费C.资金清算往来D.应解汇款E.久悬款取款项F.待处理出纳长短款
多项选择题存款人丧失意识(丧失民事行为能力)的,存款人的监护人须提供()等相关证明文件申请特殊业务。
A.监护人与存款人身份关系证明(户口簿或其它监护权证明)B.确认存款人丧失民事行为能力的判决书或经有权机关公证的代理文书C.存款人身份证件D.监护人身份证件
多项选择题ACS综合前置系统面临的突发事件时,其处置原则为()。
A.以人为本,安全第一B.预防为主,持续改进C.统一指挥,分级响应D.优先处置,业务连续
多项选择题各营业网点负责本机构对账工作,具体职责:()
A.配合做好对账回执的催收工作B.按规定及时清理长期不动户C.做好客户基础信息的录入和更新工作D.做好单位银行结算账户管理协议的签订工作,并与客户明确对账方式、对账频率等相关银企对账事项
多项选择题会计集中作业主要风险应对措施包括:()
A.后台资源监控和调度B.操作控制C.岗位制约D.流程控制
多项选择题营业网点在核心系统开立或修改个人银行账户信息时,关于相关要素的录入说法正确的是()
A.当“存款人类别”选择“香港、澳门、台湾地区居民”时,“身份证件种类”必须选择下列之一:“港澳居民来往内地通行证”、“台湾居民来往大陆通行证”B.当“存款人类别”选择“中国居民”时,“身份证种类”必须选择下列之一:“第二代居民身份证”、“临时身份证”、“户口簿”C.当“存款人类别”选择“定居国外的中国公民”时,“身份证件种类”必须选择“外国人永久居留证”、“边民出入境通行证”、“外国护照”D.当“存款人类别”选择“军人”时,“身份证件种类”必须选择“士兵证”