A.寄单行 B.托收行 C.寄单行、托收行和客户
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期是()
A.2006年1月1日B.2007年1月1日C.2007年7月1日D.2006年7月1日
单项选择题办理背对背信用证业务,单证处理上收总行的,原则上由()把控单证审查。
A.一级分行B.二级分行C.总行单证中心D.其他
单项选择题结售汇业务是指银行为客户或因自身经营活动需求办理的()之间兑换业务。
A.人民币与外币B.人民币与黄金C.外币与外币D.外币与黄金
单项选择题根据《中国人民银行关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》,境外投资者在境内拟设立多个外商投资企业或项目的,可分别开立()
A.一般结算账户B.人民币前期费用专用存款帐户C.专用存款账户D.基本账户
单项选择题信保项下出口卖方信贷应同时占用出口商授信额度和()授信额度。
A.进口商B.代理行C.保理公司D.中信保公司
多项选择题根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,个人经常项目项下非经营性购汇,购汇资金来源可以为()
A.人民币现钞B.本人的人民币账户和银行卡内资金C.直系亲属的人民币账户和银行卡内资金D.他人的人民币账户和银行卡内资金
多项选择题根据全口径跨境融资宏观审慎管理规定,下列不纳入跨境融资风险加权余额计算的业务类型包括()
A.贸易信贷和人民币贸易融资B.集团内部资金往来C.境外同业存放、联行及附属机构往来D.人民币被动负债
多项选择题关于发票,表述正确的有()
A.发票是买卖双方交接货物和结算货款的主要单据 B.海关发票、领事发票、形式发票和厂商发票等也属于发票的范畴 C.发票是以支付货币为目的的特殊证券 D.进出口报关完税通常无需提供发票
单项选择题我*行应当在大额交易发生之日起()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.5 B.7 C.10 D.14
单项选择题外汇业务人员办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报()
A.反洗钱信息管理系统 B.内控合规管理信息系统 C.反洗钱客户风险等级分类系统 D.GTS系统