A.5%B.10%C.15%D.20%
单项选择题在企业人民币境外借款资金汇入业务顶下,银行因接受境外借款人、境外分支机构或代理行还款从境外调入的人民币资金不得超过已备案的贷款合同项下的()总和。
A.本金与合理收入B.本金与利息C.本金、利息及罚息D.本金、合理收入及利息
单项选择题银行为()办理人民币境外直接投资前期费用资金汇出应审核并确认关注客户资金使用具有真实用途证明材料(合同或协议、支付指令等)后,可为其办理资金汇出业务。
A.关注客户B.客户C.可信客户
单项选择题境内企业人民币境外放款资金汇出,放款人应注册成立()以上,与借款人之间应具有股权关联关系。
A.6个月B.1年C.2年D.3年
单项选择题境内企业人民币境外放款资金汇出本外币合计放款余额不得高于境内企业经审计的上年度净资产的()
A.10%B.15%C.20%D.30%
单项选择题对于人民币境外投资的异常客户,银行应保持警觉,从办理登记到资金对外支付,应()对资金来源与应用进行全面审核,审慎办理。
A.事前B.事中C.事后D.全程
多项选择题关于外商直接投资业务中人民币前期费用专用存款账户的开立、入账和使用,以下说法正确的是:()
A.境外投资者可为境外自然人,并按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定申请开立个人人民币银行结算账户,专门用于存放前期费用B.该类账户可办理现金收付业务C.该类账户内的资金可用于土地招拍挂D.该类账户应按照人民币NRA账户相关要求进行管理
多项选择题境外直接投资项下人民币前期费用资金汇出,银行应密切关注以下类型境外直接投资,审慎办理相关业务:()
A.大额非业务投资B.有限合伙企业对外投资C.酒店、影城D.“母小子大”
多项选择题有关业务需要报送人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)信息的有()
A.境内企业的外币对外负债业务B.对内直接投资业务人民币资本金专户向境内主体支付C.外币境外放款D.境外投资者将境内人民币利润所得从利润分配企业的账户直接转入被投资企业账户
多项选择题银行开展境内企业人民币境外放款时,应对客户准入有以下要求,下列表述正确的是:()
A.放款人成立时间需满一年B.与借款人之间应具有股权关联关系C.登录国家外汇管理局资本项目信息系统,查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记D.查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户
多项选择题发生下列哪些人民币跨境业务时,需要报送银行跟单结算及表外融资业务信息?()
A.开立信用证B.收到境外开来的信用证C.托收D.代收