A.财政预算外资金 B.社会保障基金 C.工会组织机构经费 D.信托资产
多项选择题根据总行规定,分支机构可以向对公客户收取以下已对外公示的收费项目()
A.印鉴核对特殊服务费 B.补制单据—本年度补制回单手续费 C.其他单据邮寄费 D.送款服务费
多项选择题以下()账户是各分支机构在日常经营、管理活动中发现存疑,且必须被密切关注或监视的重点账户。
A.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 B.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户 C.连续两个对账周期对账失败的账户 D.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
多项选择题上门收款服务审批表由()审批。
A.内控合规部 B.监察保卫部 C.运营管理部 D.公司银行部
多项选择题下列关于银行承兑汇票的未用注销和挂失处理说法正确的为()。
A.收到挂失止付通知书13日内没有收到人民法院的止付通知书,自第14日起,持票人提示付款时,付款人向持票人付款,不再承担责任。 B.因背书错误导致无法使用的银行承兑汇票,出票人不能直接申请汇票未使用注销。 C.银行承兑汇票未使用注销应经过业务部门书面批准; D.客户提交的挂失止付通知书应加盖申请单位公章或预留印鉴。
多项选择题关于会计档案的归档下列说法正确的有()
A.各网点的凭证在完成事后监督后,要在10个工作日内登记入库保管 B.按月、季、年定期装订的,应分别在次月、次季、次年15日前办理归档手续 C.移交人员与档案保管员要进行清点 D.档案入库时,要登记会计档案保管登记簿
多项选择题以下属于我*行的责任分离制约制度的有()。
A.企业银行客户系统管理员密码信封与数字证书用户及密码信封的发放人员分离 B.会计和出纳相分离 C.印、押(压)、证三分离 D.业务的经办与复核相分离 E.业务处理、会计核算与事后监督相分离
多项选择题我*行会计复核制度规定,在下列业务中,()在处理时必须换人复核。
A.业务达到或超过一定的金额; B.差错纠正成本较高的业务; C.柜员及客户的差错调整; D.易产生差错的业务;
多项选择题以下关于询证业务说法正确的是()
A.经办行收到询证函后,经办柜员必须通过电话与函征单位就询证函的出处和真实性进行核实 B.如询证函为多页,应在每页上加盖骑缝业务章 C.回复的询证函应复印后由专人专夹保管,按年装订,保管期三年 D.询证函、出具的证明空白项必须划销,防止变造;
多项选择题关于人民法院冻结扣划存款,以下说法正确的是()。
A.非因证券公司客户本身的债务或者法律规定的其他情形,不得冻结、扣划或者强制执行证券公司客户的交易结算资金 B.银行承兑汇票保证金,人民法院在审理或执行案件时,可依法采取冻结措施,但不得扣划。 C.中国银行在我*行的同业存款 D.军队、武警部队的存款不可以冻结和扣划
多项选择题下面关于替代单据,说法正确的是()。
A.替代单据是异步业务处理过程中的特殊银行凭证,是指已生效的异步结算业务在系统中进行撤销操作后,系统自动打印的替代单据。 B.原已办理的业务不需纳入柜员日结时的单据检查。 C.使用替代单据办理业务的可以不再加盖转讫章等业务印章 D.原业务隔日撤销的,原始单据已无法抽出,则打印的替代单据作为业务后续处理的依据。