现金管理资金归集、下拔规则设置下，归集策略包括（）。

多项选择题增利易存款业务可设置哪些存款期限？（）

A.7天
B.3个月
C.6个月
D.1年
E.2年

多项选择题母公司开户行柜台接到公司业务部或其他业务部门提交的签约完毕的（）等签约文件，审核无误后，使用“5483现金管理账户签约”交易对集团账户逐一办理系统签约。

A.协议
B.申请书
C.授权通知书
D.审批表

多项选择题在办理对公存款周计划时，柜员使用4378对公存款周计划明细查询交易时，可以查询活期余额、理财账户余额、客户名称、客户号等基本信息，并可点击每一理财账户，查询其下列哪些详细信息？（）

A.存期
B.账户余额
C.起息日期
D.到期日期

多项选择题柜员审核无误后，在图形前端系统中办理对公存款周计划登记簿维护交易时，“操作标志”根据协议可选择（）。

A.增加
B.修改
C.删除
D.取消

多项选择题关于对公存款周计划的凭证传递，下列说法正确的是（）。

A.《中国光大银行对公周计划协议书》第一联放置在该活期存款账户的开户资料中妥善保管
B.第二联作为对公存款周计划登记簿维护交易的业务凭证随当日传票装订
C.第三联作为回执交客户

多项选择题预算单位零余额账户按照人民币基本存款账户或专用存款账户管理，其（）均应经过财政部和人民银行的审批。

A.开立
B.变更
C.撤销
D.支付

多项选择题有关中央财政直接支付业务操作，正确的是（）。

A.柜台人员应审核《财政直接支付凭证》基本要素是否齐全、规范，凭证上加盖的印章是否与财政部预留银行印鉴相符等
B.审核无误后，及时在财政部国库外围系统中下载相应的电子支付凭证，解密处理后将直接支付的电子信息导入核心系统
C.使用“2652财政直接支付”交易办理，输入支付令编号、结算方式、清算方式等，系统自动产生所有支付凭证对应的待销账序号，核心系统自动记录
D.使用“2699财政直接支付资金汇划”交易，录入支付凭证右上角的支付凭证编号，系统直接对应该笔业务待销账序号回显业务信息，经办柜员录入相关收款行行号信息后提交

多项选择题为预算单位办理财政零余额账户预开户，依据的资料为（）。

A.“关于零余额账户开设情况的函”
B.“关于为预算单位配置零余额账户的函”
C.“财政授权支付银行开户情况汇总表”
D.“财政授权支付零余额账户开设情况表”
E.“财政授权支付账户建议书”

多项选择题有关中央财政授权支付业务操作，正确的是（）。

A.中央财政授权支付业务，因柜员操作有误或付款凭证填写错误，允许通过“9038抹帐交易”进行抹账（当日15点半前）
B.授权支付业务发生退汇或退票情况时，款项可以直接贷记财政预算单位零余额账户
C.代理经办行柜员收到本机构“2105-1”账户的退回款项后，应按正确途径重新提出或汇出
D.对于因客户原因导致的退回款项，应在接到预算单位提交的《财政授权支付更正（退回）通知书》后，使用“2668财政支付红字冲正”交易

多项选择题对于因客户原因导致的财政款项退回，在使用“2668财政支付红字冲正”交易时，需正确录入（）等信息进行退款。

A.错账日期
B.待冲支付编号或支付指令
C.2105-1账户待销账序号
D.金额