A.财政专项资金监管 B.财政招投标中心 C.商业超市资金管理 D.交易平台资金清算管理等场景 E.对资金账户之间的归集/下拨,以闭环的形式进行,下拨的资金≤向上归集的资金
多项选择题虚拟账户区别于银行实体账户,核心系统可以提供包括(),开户操作客户在现金管理系统自行完成。
A.虚拟账户的明细打印 B.账户对账单 C.电子回单 D.开户回单凭证
多项选择题以下关于多级账簿功能描述正确的是:()
A.现金管理系统的多级账簿功能区别于传统银行集团账户的功能 B.现金管理系统可灵活设置二级以上至N级的账户体系 C.现金管理系统的多级账簿功能与传统银行集团账户的功能一致 D.现金管理系统可灵活设置二级以上至五级的账户体系
多项选择题以下关于虚拟账户描述正确的是:()
A.客户可根据管理需要为各层级机构配置银行实体账号 B.设置虚拟内部账号,便于企业内部账户管理以及账目处理需求 C.客户可根据管理需要为各层级机构配置银行内部账号 D.设置虚拟集团账号,便于企业内部账户管理以及账目处理需求
多项选择题客户可根据自身的管理架构搭建现金管理各个机构层级,包括:_____。搭建方式灵活多样,通过架构搭建规范企业内部管理。()
A.配置银行账号 B.分配操作员的审批权限 C.设置操作员 D.分配下属成员单位操作员的操作权限
多项选择题现金管理主要功能包括()等。
A.银行账户管理;资金归集/下拨;付/收款结算; B.虚拟/实体/多级账户 C.员工管理/报销/代发;内部资金计价; D.预算管理/头寸调拨;资金统计分析;多层级授权管控; E.交易提示;工作平台主动信息推送等。