现金出纳是指银行的（）等的收付及保管工作。

多项选择题下列关于再贷款的内容表述正确的是（）

A.再贷款是对商业银行银行而言，向商业银行借款是对中央银行而言
B.年度性贷款户，期限一般为1年，最长不超过2年
C.季节性贷款户，期限一般为2个月，最长不超过4个月
D.日拆性贷款户，期限一般为10天，最长不超过20天

多项选择题下列关于“缴存中央银行财政性存款”表述正确的是（）

A.是资产类账户
B.用以核算商业银行向人民银行缴存的财政性存款
C.向人民银行缴存时，记入借方；从人民银行退回时，记入贷方
D.余额在借方，表示向人民银行缴存财政性存款的结余数

多项选择题电子汇兑系统下的汇划信息传递流程，银行采用（）的体制。

A.实存资金
B.同步清算
C.头寸控制
D.集中监督

多项选择题报单审查的内容包括（）

A.日期填制是否正确
B.发、收报行的行号与行名是否正确
C.收（付）款单位的账号或名称以及金额与附件是否一致
D.逐笔填制的报单各笔金额相加是否与合计金额一致

多项选择题下列关于全国联行往来核算的会计科目设置和会计凭证说法正确的是（）

A.“存放联行款项”属于资产类科目，只能记在贷方
B.“联行存放款项”属于负债类科目，只能记在借方
C.联行报单是全国联行往来的专用和重要凭证
D.全国联行往账报告表由发报行编制，全国联行来账报告表由收报行编制