对拟建立代理行关系的外资银行，应以（）明确双方负责各自客户的身份识别，并保存各自客户的身份资料和交易记录。

多项选择题客户在下列哪种情况下需要做支付固定利率方向的利率互换（）

A.发行一笔浮息债，需要锁定债务成本
B.投资一笔固息债，但是预期未来利率上升，希望转换为浮动息
C.预期未来利率下降
D.有一笔浮动息贷款，希望锁定融资成

多项选择题利率互换业务的交易要素包括（）

A.名义本金
B.交易期限
C.浮动端基准
D.计息方式

多项选择题利率互换适合下列（）类企业进行利率风险规避。

A.有浮息贷款
B.发行浮息债券
C.有出口收汇
D.有以浮动息计息的贸易融资

多项选择题一笔掉期外汇买卖业务的履约保障可以是以下（）形式。

A.现金保证金
B.资金交易授信
C.存单质押
D.农行认可的其他形式担保

多项选择题关于远期外汇买卖的说法正确的是（）

A.远期外汇买卖是一种衍生外汇交易
B.根据交割日的不同可以分为固定交割日的远期交易和择期交易两种
C.签订远期外汇买卖合约时，银行不需要向客户收取保证金
D.在PETS系统中，不可以进行远期外汇买卖违约操作

多项选择题下列对即 远期外汇买卖挂单业务的描述，正确的是（）

A.客户可以申请即期外汇买卖挂单委托交易
B.客户可以申请远期汇率的外汇买卖挂单委托交易
C.挂单成交情况以国际市场实际成交价格为判别标准
D.挂单在成交之前可以申请撤销

多项选择题远期外汇买卖交易双方必须签订远期合约，合约应该包括以下（）内容。

多项选择题在办理外汇交易业务时，下列（）行为被认定为客户违约。

A.未按协议约定进行履约
B.未能及时足额补缴保证金
C.业务合同文本存在虚假陈述
D.履约金额小于合约金额

多项选择题在办理远期（含择期）、掉期外汇买卖业务时，应向客户收取一定量的保证金，可通过以下（）形式收取。

A.现金缴纳
B.质押
C.抵押
D.占用授信额度

多项选择题即期外汇买卖的业务优势包括（）

A.满足客户货币兑换需求
B.节约交易成本
C.重要投机工具
D.交易方式灵活