A.银行需审核客户与收款方是否为关联企业 B.银行需审核代垫或分摊合同及发票（支付通知） C.代垫及分摊期限不得超过6个月 D.代垫及分摊期限不得超过12个月
多项选择题满足以下哪些条件的应定义为“关注客户”（）
A.外币现钞 B.外币支付凭证，如：票据等 C.外币有价证券 D.特别提款权 E.沪A股票
多项选择题境内银行为企业办理跨境人民币结算业务时遵循的三原则为（）。
A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.了解你的产品 D.尽职审查
多项选择题有关外商直接投资人民币结算业务，以下说法正确的是（）。
A.外商投资企业资本金专用存款账户的人民币资金可以转存为一年期以内（含一年）的存款 B.外商投资企业人民币资本金专用存款账户和人民币境外借款一般存款账户的人民币资金可以偿还国内外贷款 C.境外投资者人民币前期费用专用存款账户内的资金不得用于土地招拍挂或购买房产 D.外商投资企业注册资本金按期足额到位后，方可自境外借用人民币资金 E.外商投资房地产企业不得自境外借用人民币资金 F.原则上，外商投资企业境外人民币借款应当通过原借款结算银行还本付息
多项选择题《中国人民银行发布关于明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知》中，包括以下哪些账户的管理规定：（）
A.人民币前期费用专用存款账户 B.人民币再投资专用存款账户 C.人民币资本金专用存款账户 D.人民币境外借款一般存款账户 E.人民币并购专用存款账户 F.人民币股权转让专用存款账户
多项选择题关于人民币股权转让，下列说明正确的是（）。
A.境外个人（转让方）将其持有的境内企业的股权转让给另一境内企业，银行可在审核国家有关部门的批准或备案文件和纳税证明后，将人民币股权转让款汇至转让方开立在境外银行的账户 B.境外投资者将其持有的境内企业的股权转让给另一境内企业（受让方），受让方可依据商务部门核准文件等交易背景资料将人民币股权转让款直接汇出，而无需开立人民币股权转让专户 C.境外投资者转让其持有的境内企业的股权，所得人民币资金用于境内再投资的，该笔人民币股权转让款可存入该境外投资者开立的人民币NRA再投资专用存款账户 D.境内外商投资企业的中方股东向境外个人转让股权，所得人民币资金应存入人民币股权转让专用存款账户，该账户不得办理现金收支，账户名称为存款人名称加“股权转让”字样
多项选择题除支付工资以及企业用作（）等用途的备用金等以外，外商投资企业人民币资本金专用存款账户和人民币境外借款一般存款账户资金不可划转至境内同名人民币存款账户。
A.货款 B.零星采购 C.零星开支 D.差旅费
多项选择题债务人申请办理国内外汇贷款专用账户开户手续时，债权人为银行的，只允许在（）或（）开户。（）
A.债权银行 B.债务人注册地银行 C.债权银行总行 D.任何银行
多项选择题境内机构的基本信息未登记的，或登记的信息与实际情况不一致的，开户银行可通过（）为其办理基本信息登记及变更。
A.应用门户账户系统 B.外汇信息交互平台 C.开户地外汇局 D.资本项目信息系统
多项选择题银行资本项目代客业务数据的范围包括（）。
A.境内银行作为托管人报送的合格境外机构投资者（QFII）境内证券投资信息 B.境内银行作为托管人报送的人民币合格境外机构投资者（RQFII）境内 C.境内银行作为托管人报送的合格境内机构投资者（QDII）境外证券投资信息 D.境内银行作为开户行报送的境内个人参与境外上市公司股权激励计划信息等
多项选择题银行自身资本项目业务数据的范围包括。（）
A.境内银行作为债务人借入的外债、境内银行提供的对外担保 B.境内银行发放的国内外汇贷款、境内银行向境内机构发放的附有境外机构担保的贷款（外保内贷） C.境内银行接受境内企业提供的外汇质押向债务人发放的人民币贷款（外汇质押人民币贷款） D.境内银行的人民币结构性存款产品 E.银行外汇资产负债数据等
