现金管理系统为客户提供统计分析功能，对企业资金情况进行综合统计，具体细分功能包括：（）、银行账户情况、银行账户余额表、银行账户统计表、收支情况、各单位付款统计表、各单位收款统计表、各单位融资统计表、融资余额情况表、投资情况、各单位投资情况统计表、资金集中情况。

单项选择题现金管理系统的风险管理功能主要包括：监控预警提示、收支控制、（）、预算头寸管、统计分析资金情况等功能，待审核操作会实时推送提示信息到企业端的工作台界面，提醒企业的财务人员及时管理。

A.授权控制
B.转授权控制
C.操作员控制
D.管理员控制

单项选择题虚拟内部账户功能描述正确的是（）

A.只能够收款
B.只能发起付款
C.能够发起付款、收款
D.无法进行收、付款操作，只能进行内部账务登记

单项选择题系统的内部计价是在资金发生归集情况下，主户结息后，对主户所获得的银行利息部分，按照上述所设定的利息参数按比例进行分配。这个利息分配反映到银行实体账户时为（）。

A.一笔转账，摘要：利息转账
B.一笔借款，摘要：借款
C.一笔转账，摘要：往来款
D.一笔借款，摘要：往来款

单项选择题（）适用于财政专项资金监管、财政招投标中心、商业超市资金管理、交易平台资金清算管理等场景，对资金账户之间的归集 下拨，以闭环的形式进行，下拨的资金≤向上归集的资金。

A.多级账簿
B.集团账户
C.预算管理
D.虚拟账户

单项选择题虚拟账户区别于银行实体账户，核心系统可以提供虚拟账户的明细打印，以及对账单，开户操作客户在（）。

A.我*行支行网点申请办理
B.企业网银申请办理
C.现管系统中预约办理
D.现管系统中自行完成

单项选择题现金管理系统的多级账簿功能区别于传统银行集团账户的功能，现金管理系统可灵活设置（）的账户体系。

A.三级
B.二级以上至N级
C.四级
D.二级以上至五级

单项选择题客户可根据管理需要为各层级机构配置银行实体账号，同时设置（），便于企业内部账户管理以及账目处理需求。

A.虚拟内部账号
B.实体内部账号
C.多级实体账号
D.虚拟集团部账号

单项选择题客户可根据自身的管理架构搭建现金管理各个机构层级，配置银行账号、设置操作员、分配操作员的审批权限、分配下属成员单位操作员的操作权限。搭建方式灵活多样，通过架构搭建（）。

A.替代企业内部OA系统
B.规范企业内部管理
C.简化企业内部管理
D.替代企业内部财务系统

单项选择题现金管理主要功能包括：银行账户管理；资金归集 下拨；付 收款结算；（）；员工管理 报销 代发；内部资金计价；预算管理 头寸调拨；资金统计分析；多层级授权管控；交易提示；工作平台主动信息推送等。

A.虚拟/实体/三级账户
B.虚拟/实体/多级账户
C.实体多级账户
D.实体两级账户

单项选择题我*行现金管理系统搭建在（）中，客户需要在我*行柜台办理一次现金管理系统功能签约，即可在（）上使用现金管理产品功能，不需要再另行安装软件客户端。以（）级别的安全管控，保证客户能够安全地使用我*行现金管理产品。

A.企业网银；企业网银；企业网银
B.银企直联平台；银企直联平台；银企直联平台
C.个人网银；个人网银；个人网银
D.手机银行；手机银行；手机银行