A.存款人名称、电话、通讯地址、通讯地址邮编 B.联系人1姓名、联系人1手机号、 C.证明文件1种类、证明文件1编号、证明文件1有效日期 D.账户名称 E.法定代表人/单位负责人
多项选择题531系统账户开户的表单填写应使用()
A.新版的开立银行结算账户申请书(上海版) B.新版的开户信息补充表 C.境内机构外汇账户开户(变更、撤销)申请书 D.任意版本的开立银行结算账户申请书 E.任意版本的开户信息补充表
多项选择题531系统账户开户流程中,下列操作流程正确的是()
A.对于柜面发起的普通存款人开户,操作流程为柜员发起开户资料接收交易--预开户凭证打印--资料移出--客户经理真实性审核--网点营运主管审核--账务柜员收费--金融中心集中补录--客户经理行业分类确认--人行核准/备案--资料寄送--补扫开户许可证 B.对于柜面发起的无客户号同业开户,操作流程为柜员发起开户资料接收交易--预开户凭证打印--资料移出--客户经理真实性审核--同业账户审核--网点营运主管审核--账务柜员收费待办任务--金融中心集中补录--客户经理行业分类确认--人行核准/备案-资料寄送--补扫开户许可证。 C.对于开户费减免的开户,操作流程为柜员发起开户资料接收交易--预开户凭证打印--资料移出--客户经理真实性审核--减免审批--网点营运主管审核--账务柜员收费待办任务--金融中心集中补录--客户经理行业分类确认--人行核准/备案--资料寄送--补扫开户许可证 D.对于柜面发起开户资料缺失的特殊客户开户,操作流程为柜员发起开户资料接收交易--预开户凭证打印--资料移出--客户经理真实性审核--网点营运主管审核--中心支行行长审批—公司部审批—营运部审批--账务柜员收费待办任务--金融中心集中补录--客户经理行业分类确认--人行核准/备案--资料寄送--补扫开户许可证 E.对于柜面发起的同业无客户号、开户减免、资料缺失的开户,操作流程为柜员发起开户资料接收交易--预开户凭证打印--资料移出--客户经理真实性审核--营运部审批--同业账户审核--网点营运主管审核--中心支行行长审批--公司部审批--营运部审批--账务柜员收费待办任务--金融中心集中补录--客户经理行业分类确认--人行核准/备案--资料寄送--补扫开户许可证
多项选择题机打票据的防伪措施包括:()
A.经办柜员签章 B.印章管理员签章 C.经办柜员与共同手工签名 D.增加银票暗记
多项选择题票据审核注意事项包括:()
A.背书栏签章如不符,需用红笔打叉作废,重新加盖正确印鉴,并由该客户出具情况说明。 B.被背书人栏如不符或涂改,需用红笔划去作废,红线两端加盖前手印鉴,并在红线上方填写正确名称,且由前手客户出具情况说明。 C.粘单不规范或骑缝章加盖不规范,需由粘单第一背书人出具情况说明。 D.前后背书栏如重复背书或一个背书栏中印鉴重复加盖,需由该客户出具情况说明。 E.被背书人名称若为手写,需用正楷书写,对容易产生歧义的字必须清晰可辨。字迹不清或笔画不规范的字,需由前手出具情况说明。 F.情况说明抬头致出票行,内容必须载明票据6要素,阐述情况及需说明事项,表明承担由此引起的经济责任。落款加盖公司公章及与票据背书上一致的印鉴。
多项选择题贴现票据查询查复审核内容包含:()
A.查询查复所列票据信息与票面各要素是否相符。 B.查复内容应有问必答,包括有无他查、挂失止付、冻结、公示催告、机打或手写等。 C.因目前通过代保管品交易发出的查询内容不完整,531系统上线初期,除审核查复书内容外,还需通过电子商票中“纸质登记查询查复”交易查看票据是否挂失止付、冻结、公示催告等信息。 D.贴现流程办结后的T+1日内,由贴现办理行通过大额自由格式向票据承兑行告知我*行已贴现的信息(内容包含票号、金额及我*行贴现日期)。
多项选择题贴现票据审核内容包含:()
A.承兑行是否在票据正面加盖汇票专用章及经办员名章。 B.出票日、到期日使用大写,是否规范、有无涂改,到期日是否大于当前会计日期,出票日至到期日是否在6个月内。 C.该票据是否为05年7月后的新版票据,一般特征为背书格式为二栏式。 D.不得存在回头背书,即该票最终转让至出票人。 E.若使用粘单,粘单格式是否合规,骑缝章加盖是否规范、连续。
多项选择题在填写印鉴卡时,印鉴卡上必须注明()
A.账户名称 B.账号 C.地址 D.联系电话 E.启用日期
多项选择题531系统中,验资户开户不再根据特殊客户号进行开户,而是根据实际的三要素新开客户号,三要素分别为()
A.证件种类 B.户名 C.证件号码 D.证件名称
多项选择题客户购买贵金属时,需要扫描客户填写的《购买申请单》,该扫描影像将跟随订单一同保存,用于后续()时比对客户联
A.提货 B.退款 C.回购 D.换货
多项选择题531项目上线后,ATM及一体机(注意:不包含ITAM机)清机管理菜单内将增加()
A.清卡 B.紧急取卡 C.紧急退卡 D.销卡