案例分析题

某基金12月30日持有银行存款400万元，100万元应收利息，另收20万元未付管理费，10万元未付托管费，其证券持仓如下：

除了12月30日未付的管理费和托管费外，当日应计提的管理费和托管费还未计提。假定管理费率1.5%，托管费率0.5%，当年实际天数365天，则12月31日的资产净值为（）万元。

单项选择题12月30日的资产净值为（）万元。

A.4940
B.4470
C.4970
D.4500

单项选择题交易结算资金账户不得用于（）

A.客户取款
B.客户存款
C.证券交易资金交收
D.支付佣金手续费

单项选择题A基金的基金管理人决定进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.5元，利润分配前，该基金的基金份额净值为1.5000元，则利润分配后，该基金的份额净值为（）元。

A.1.5000
B.1.0000
C.1.5500
D.1.4500

单项选择题A股市场一直流传着88魔咒，指当开放式股票型基金的仓位水平逼近或超过了88%的水平，市场往往会出现阶段性调整。这个魔咒屡屡显灵，这里的88%是指纳入统计的开放式基金的股票仓位的（）

A.最大值
B.中位值
C.平均值
D.分位值

单项选择题下列关于银行间债券市场的组织体系的表述，错误的是（）

A.中国人民银行负责监督管理银行间债券市场
B.其中介服务机构主要有全国银行间同业拆借中心、中央结算公司和上海清算所
C.中央结算公司主要为市场的投资者提供报价平台
D.上海清算所为银行间市场提供以中央对手净额清算为主的直接和间接的本、外币清算服务