A.等值3千美元(含)以上汇款人为境内个人的境外汇入款可以入账,但必须客户到银行办理收支申报 B.等值1万美元(含)以下的旅行支票兑付柜台可以直接办理,不必托收 C.等值1万美元以上外币提现需提供本人有效证件及《提取外币现钞备案表》 D.境内和境外居民每人每年结汇额度为累计等值5万美元
多项选择题关于BGL账户挂账,下列说法正确的有()
A.节假日国际卡还款应使用“8421003”BGL账户挂账 B.柜员现金出纳长短款应使用“7419001/8421001”BGL账户挂账 C.对公国内结算业务差错短款,应使用“7413012国内人民币结算业务垫款账户”挂账 D.公国内结算业务差错长款,如为客户办理现金缴款信息不明所至,应使用“8331062应付及暂收款—现金收付款业务”挂账
多项选择题柜台办理()业务必须实时进行大额核实。
A.代办人办理的大额取现10万元(含)以上人民币或等值外币交易 B.个人大额取现50万元(含)以上人民币或等值外币交易,含本人和代办交易 C.代办人办理的大额转账50万元(含)以上人民币或等值外币交易 D.个人大额转账100万元(含)以上人民币或等值外币交易,含本人和代办交易
多项选择题审批大额现金拆迁款需提供资料有()
A.公司申请 B.政府相关部门的文件/政府相关部门的批复件 C.补偿办法(标准) D.补偿协议
多项选择题按《关于对部分人民币大额现金支付业务转授权的通知》以下哪些超过50万元人民币以上的取现业务无须分行审批?()
A.还私人借款、分红、股权转让、退保证金; B.拆迁补偿、辞退补偿金、赔偿金、慰问金; C.二手楼资金监管转款、公司清算、信托产品赎回、返租款; D.对超出转授权范围外非标准化现金业务、年度大额提现额度申请。
多项选择题下列()款项按规定可以从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户。
A.工资、奖金收入 B.稿费、演出费等劳务收入 C.证券公司或期货公司支付给自然人的款项 D.农、副、矿产品销售收入