多项选择题

集团资金池管理策略包括（）。

A.集团加强对专项账户的规范性管理。
B.重点关注业务链条较长，资金流量大的资金安全性和合规性。
C.与银行合作将资金托管，将投资人资金与运营资金分离，以备付金形式托管在托管机构。
D.以信息化手段实现高效资金管理，将资金管理架构在共享财务体系中。
E.提供集团的融资力和管控力度，对下属子公司成员单位的资金收支动态实时监管，强化资金调剂，灵活资金头寸，优化配置。

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热门试题

多项选择题集中管控模型搭建中的财务处理包括（）。

A.费用报销
B.资金计划
C.预算指定
D.成本核算

单项选择题资金收付的过滤系统中，可用预算小于90%时，系统将（）。

A.系统报警，允许过账
B.系统报错，允许过账
C.系统报错，拒绝过账
D.允许过账

单项选择题供应链金融模式在销售阶段是（）。

A.动产质押融资模式
B.应收账款融资模式
C.预付账款融资模式
D.银行贷款融资模式

单项选择题下列关于股东大会审议权和最终决定权的说法，错误的是（）。

A.决定公司的经营方针和投资计划
B.制定公司年度财务预算方案、决算方案
C.规划现金流转计划和其他财务计划
D.决定短期借款金额和时间

单项选择题关于岗位分工制度，下列说法不正确的是（）。

A.除出纳外，其他人不得接触现金收付
B.采购和保管要分离
C.管理者看不懂账目，完全信任财务即可
D.出纳与审批人相分离