报表管理子系统中，报表制作包括以下几方面工作（）。

多项选择题报表管理子系统中，报表数据的来源包括（）。

A.账簿中
B.当前报表中
C.手工录入数据
D.自己定义的其他报表

多项选择题出纳管理子系统中，定义过账类型为凭证过账，银行存款日记账与现金日记账的数据来源只能是以下（）。

A.凭证过账
B.复核过账
C.凭证引入
D.支票生成

多项选择题出纳管理子系统中，关于支票管理功能，以下（）允许生成日记账。

A.空白支票
B.已领用的支票
C.已作废的支票
D.已报销的支票

多项选择题出纳管理子系统，使用银行对账功能时，需要做的初始工作有（）。

A.选择银行科目指定启用日期
B.参数设置中确定银行对账单余额方向
C.录入单位日记账和银行日记账余额
D.录入未达账项

多项选择题银行科目在出纳管理子系统参数设置中需要确定银行对账单的借贷方向，其意义在于（）。

A.如果设置为借方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相同
B.如果设置为借方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相反
C.如果设置为贷方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相同
D.如果设置为贷方，表示银行提供的对账单与企业银行日记账的记账方向相反