一家纽约公司希望使用资金管理系统将在A国的一笔大额美元资金发送给他在B国的子公司。以下哪一项能够在当天完成资金转账结算？（）

单项选择题一家A国公司收购了B国一家大型制造企业，该企业可以产生大量以英镑计价的现金流。这项收购以英镑进行。A国公司通过发行10年期、利率为7.5%的美元债券融资，债券利息全部由B国制造企业的现金流支付。可以帮助A国公司管理其外汇风险敞口的衍生工具是（）。

A.远期外汇合约
B.货币互换合约
C.利率互换合约
D.货币期货合约

单项选择题GEP公司计划将企业年金计划中的债券投资部分外包给一家基金管理公司。为了控制该项投资所面对的价格风险，该公司应该设定（）。

A.可接受的证券发行人
B.可接受的投资组合贝塔值范围
C.可接受的投资组合久期范围
D.可接受的投资组合币种构成

单项选择题某公司计划达成董事会制定的资本结构目标。经测算，该公司的最优资本结构为债务 股权之比为1：1。目前该公司总资产125亿元，短期借款30亿元，长期借款20亿元，股东权益50亿元，则该公司（）。

A.需要增加短期借款，减少长期借款
B.需要增加股东权益，减少短期借款
C.需要增加长期借款，减少股东权益
D.不需要调整资本结构

单项选择题当收益率曲线是反向时，一家有信誉的公司在考虑债券到期日时最可能选择（）。

A.短期浮动利率协议
B.长期固定利率贷款
C.在每个到期日进行短期债务展期
D.长期浮动利率协议

单项选择题某公司的财资总监与一家供应商协商，希望该供应商能允许该公司有30天的付款期，则财资总监正在通过（）获得短期融资。

A.商业信用
B.循环贷款协议
C.应收账款保理
D.未承诺信用额度

单项选择题商业银行为最优质客户提供的利率称为（）。

A.贴现率
B.同业拆借利率
C.优惠利率
D.实际利率

单项选择题以下最能提高证券适销性的是（）。

A.被评级机构评为投资级的证券
B.获得不可撤销的信用证担保
C.提供高于同期限其他债券的票面利率
D.获准在某个活跃的二级市场挂牌交易

单项选择题根据第6天移动平均预测结果进行指数平滑预测，可以预测出第7天的现金流量为（）。（平滑常数α=0.4）。

A.124，000
B.120，160
C.130，080
D.118，240

单项选择题根据5天简单移动平均法，可以计算出第6天现金流量的预测值为（）。

A.116，000
B.124，000
C.114，400
D.139，200

单项选择题过去3年，ABC公司业务扩张到多个国家，银行关系数量也显著增长。同时，该公司在支付交易成本以及维持多家银行关系的成本也显著增加，为了尽可能降低成本，该公司应该采用（）。

A.全球银行金融电讯协会（SWIFT）系统
B.小额转账系统
C.清算所同业支付系统（CHIPS）
D.银行工作站