单项选择题

A．1.09元B．1.53元C．1.15元D．1.35元假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股．……

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股．500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元．20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为（　　）。

A．1.09元
B．1.53元
C．1.15元
D．1.35元

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热门试题

单项选择题开放式基金的买入价不可以是（）。

A．基金单位净值
B．基金单位净值减交易费
C．基金单位净值减赎回费
D．基金单位净值加交易费

单项选择题假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为30亿份，那么该基金单位净值为（）。

A．1元/份
B．1.167元/份
C．1.33亿/份
D．1.2元/份

单项选择题巨额赎回是指基金净赎回申请超过基金总份额的（）。

A．10%
B．9%
C．8%
D．7%

单项选择题开放式基金的赎回费率不得超过赎回金额的（）。

A．2%
B．3%
C．4%
D．5%

单项选择题开放式基金的申购费率不得超过申购金额的（）。

A．2%
B．3%
C．4%
D．5%