问答题

某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为5.218亿元，预备费为5000万元，项目的投资方向调节税率为5%，建设期三年。三年的投资比例是：第一年20%，第二年55%，第三年 25%，第四年投产。
该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为4亿元，其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换8.3元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得，年利率为 12.48%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得，年利率为8%(按年计息)。
建设项目达到设计生产能力后，全厂定员为1100人，工资和福利费按照每人每年7200元估算。每年其他费用为860万元(其中：其他制造费用为660万元)。年外购原材料、燃料、动力费估算为19200万元。年经营成本为21000万元，年修理费占年经营成本10%。各项流动资金最低周转天数分别为：应收账款30天，现金40天，应付账款30天，存货40天。
【问题】
(1)估算建设期的贷款利息。
(2)用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。
(3)估算拟建项目的总投资。

【参考答案】

1．人民币实际利率＝(1+12.48%÷4)⁴)-1＝13.08%
每年投资的贷款部分本金数额计算如下。
人民币部分：贷款总额为：40000-2300×8.3＝20910(万元)
第一年为：20910×20%＝4182(万元)．
第二年为......

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