多项选择题

A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的B．基金日常估值由基金……

关于估值程序，下列说法正确的是( )。

A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的
B．基金日常估值由基金管理人进行
C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果用加密传真报给基金托管人
D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人

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热门试题

多项选择题下列表述正确的有( )。

A．时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资
B．时间加权收益率的计算公式为“R=[(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1]×100%”
C．几何净值收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资
D．加权移动平均收益率的计算公式为“R=[(1+R1) (1+R2)…(1+Rn)-1]×100%”

多项选择题货币型基金的申购、赎回原则为( )。

A．未知价交易原则
B．确定价原则
C．份额申购、金额赎回原则
D．金额申购、份额赎回原则

多项选择题全球基金业发展的趋势与特点是( )。

A．美国占据主导地位，其他国家发展迅猛
B．开放式基金成为证券投资基金的主流产品
C．基金市场竞争加剧，行业集中趋势突出
D．基金的资金来源发生了重大变化

多项选择题基金会计核算涉及( )等基金经营活动。

A．基金的投资交易
B．基金申购赎回
C．基金持有证券的上市公司行为
D．基金费用计提和支付

多项选择题假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是80%、15%、5%，但基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别是70%、20%、10%，股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别是10%、4%、1%。那么，资产配置贡献为( )。

A．0.75%
B．5%
C．-0.75%
D．-5%