单项选择题

假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为50万股、100万股和200万股，每股的收盘价分别为25元、15元和1……

假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为50万股、100万股和200万股，每股的收盘价分别为25元、15元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为800万元，应付税金为500万元，已售出的基金份额为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为( )元。

A．1.25
B．1.85
C．2.25
D．2.85

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热门试题

单项选择题关于基金份额价格与资产净值的关系，下列说法正确的是( )。

A．两者的变化是完全同方向的
B．两者的变化是完全反方向的
C．两者的数值是完全相等的
D．一般情况下两者的变化是一致的，但有时会受到其他因素的影响而发生偏离

单项选择题一般情况下，在多种基金中，年管理费从高到低的顺序是( )。

A．货币基金——债券基金——股票基金——认股权证基金
B．货币基金——股票基金——债券基金——认股权证基金
C．认股权证基金——债券基金——货币基金——股票基金
D．认股权证基金——股票基金——债券基金——货币基金

单项选择题假设某基金2009年1月某估值日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，托管费率为0.2%，则该月应提取的托管费为( )万元。

A．42
B．36
C．30
D．25

单项选择题目前，我国基金大部分按照( )的比例计提基金管理费。

A．1%
B．1.5%
C．2%
D．2.5%