A．《基金运作管理办法》 B．《基金销售管理办法》 C．《基金管理公司管理办法》 D．《基金管理公司治理准则》……

单项选择题当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值（即产生正偏离）时，表明基金组合中存在（）。

A．浮盈
B．先浮盈后浮亏
C．浮亏
D．先浮亏后浮盈

单项选择题可能对基金持有人权益及基金份额的交易价格产生重大影响的事项不包括（）。

A．延长基金合同期限
B．基金份额持有人大会的召开
C．基金管理人或基金托管人变更
D．开放式基金发生巨额赎回且按期支付赎回款项

单项选择题一只基金在利润分配前的份额净值是1．23元，假设每份基金分配0．05元，进行利润分配后的基金份额净值将会下降到（）元。

A．1．28
B．1．23
C．1．18
D．1．16

单项选择题关于基金交易费，以下说法不正确的是（）。

A．交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取
B．基金交易费是指基金在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用
C．交易费中的印花税、过户费、经手费、证管费等由托管人按有关规定收取
D．我国证券投资基金的交易费主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费

单项选择题首次发行未上市的股票，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按（）计量。

A．成本
B．估算价
C．评估价
D．预计市价