A．基金总资产B．基金总负债C．基金收益凭证单位数D．基金持有人数下列与基金份额净值无关的是( )。……

单项选择题关于基金的各项费用，下列说法正确的是( )。

单项选择题按照2008年9月25日收盘价计算，某基金拥有的股票总值是20000万元，债券总值是35000万元，申购新股冻结的资金总额是45000万元，现金余额是15000万元，无其他负债与资产，已经售出基金的份额是5亿基金单位，用已知价法计算基金2008年9月26日该基金的单位资产净值是( )元。

单项选择题我国证券投资基金的年托管费率为( )。

单项选择题假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为50万股、100万股和200万股，每股的收盘价分别为25元、15元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为800万元，应付税金为500万元，已售出的基金份额为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为( )元。

单项选择题关于基金份额价格与资产净值的关系，下列说法正确的是( )。