广州利浦有限责任公司2008年4月30日的银行存款日记账余额为300000元，该公司2008年5月发生的银行存款和现金收付业务及其记账凭证编号如下：
（1）5月5日，以银行存款归还短期借款23000元。（银付501号）
（2）5月7日，收到投资者投入资金60000元存入银行。（银收501号）
（3）5月15日，以银行存款偿还前欠货款37000元。（银付502号）
（4）5月19日，将现金10000元存入银行。（现付501号）
（5）5月22日，从银行提取现金48000元，准备发放工资。（银付503号）
（6）5月31日，以银行存款支付广告费20000元。（银付504号）
要求：