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问答题

假设A公司在3个月后需要一笔金额为100万元的资金,为期6个月。其财务经理预测届时利率将上涨,因此,为锁定其资金成本,2009年3月1日,该公司与某银行签订了一份协议利率为6%,名义本金额为100万元的3×9远期利率协议。假定确定日的利率为6.1%,则该合同的结算金为多少?

【参考答案】

解:卖方应向买方支付的结算金为