问答题
某基金公司发行的是开放基金,2007年的相关资料如表:
金额单位:万元
项目 | 年 初 | 年 末 |
基金资产账面价值 | 2000 | 2400 |
负债账面价值 | 600 | 420 |
基金市场账面价值 | 2500 | 3000 |
基金单位 | 500万单位 | 600万单位 |
假设公司收取首次认购费,认购费为基金净值为4%,不再收取赎回费。
要求:
(1)计算年初的下列指标:
①该基金公司基金净资产价值总额;②基金单位净值;③基金认购价;④基金赎回价。
(2)计算年末的下列指标:
①该基金公司基金净资产价值总额;②基金单位净值;③基金认购价;④基金赎回价。
(3)计算2007年基金的收益率。
【参考答案】
计算年初的有关指标: ①基金净资产价值总额=基金资产市场价值-负债总额 2 500-600=1 900(元) ②基金单位净值=1 900/500=3.8(元) ③基金认购价=基金单位净值+首次认购费=3.8+3.8×4%=3.952(元) ④基金赎回价=基金单位净值-基金赎回费=3.8(元) (2)...
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