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问答题

某公司现金收支平稳,预计全年现金需要量为400000元,现金与有价证券转换成本每次为200元,有价证券利率为10%要求:(1)计算最佳现金持有量(2)计算最低现金管理成本、转换成本、持有机会成本;
(3)计算有价证券交易次数、有价证券交易间隔期。

【参考答案】

(1)最佳现金持有量
=(2×400 000×200/10%)1/2
=40 000(元)
(2)最低现金管理成本
=(2×400 000×200×10%)1/2
=4 000(元)
转换成本=(......

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