单项选择题( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
单项选择题对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,应( )进行利润分配。
单项选择题( )是基金市场交易价格的价值基础,基金的市场价格以此为中心上下波动。
单项选择题基金管理人应当于收到基金投资人赎回申请之日的( )个工作日内,对该交易的有效性进行确认。
单项选择题我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值,采用的是( )。