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单项选择题

A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值B．基金份额价格与资产净值经常不一致C．基金资产净值是衡量一个……

关于基金资产净值，下列说法不正确的是( )。

A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B．基金份额价格与资产净值经常不一致
C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
D．向投资者表明基金的运行情况，其主要方法是对基金资产进行估值，并定期计算和公布基金的净资产值

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热门试题

单项选择题某基金总资产为50亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为( )元。

A．1
B．1.5
C．2
D．2.5

单项选择题假设某开放式基金的单位资产净值为1.50元，申购手续费率为3%，赎回手续费率是2%，则该基金的申购价和赎回价分别为( )元。

A．1.50；1.50
B．[1.50×(1+3%)]；1.50
C．[1.50×(1+3%)]；[1.50×(1+2%)]
D．[1.50×(1+3%)]；[1.50×(1-2%)]

单项选择题下列各项属于托管费的来源的是( )。

A．股息
B．利息
C．基金资产
D．投资者缴纳

单项选择题买卖封闭式基金在基金价格之外要支付费用为( )。

A．手续费
B．印花税
C．申购费
D．赎回费

单项选择题关于基金管理人的管理费，下列说法错误的是( )。

A．基金管理费率的大小与其风险成正比
B．通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)，逐日计提，累计至每月月底，按月支付
C．货币基金的年管理费率最低，其次为债券基金，股票基金居中，认股权证基金费率最高
D．管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除，或者另向投资者收取

单项选择题基金托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，( )。

A．逐月计算，按年支付
B．逐周计算，按月支付
C．逐日计算，逐周支付
D．逐日计算，按月支付

单项选择题关于基金的运作费用，下列说法正确的是( )。

A．基金规模越小，运作费用比率越高
B．基金规模越大，运作费用比率越高
C．基金表现越不好，运作费用比率越低
D．运作费用比率与基金规模无关

单项选择题关于基金管理费费率，下列说法正确的是( )。

A．基金管理费费率通常反比于基金规模
B．基金管理费费率通常反比于基金的风险程度
C．基金管理费费率通常反比于基金的投资仓位
D．基金管理费费率通常反比于基金的存在期限

单项选择题下列与基金份额净值无关的是( )。

A．基金总资产
B．基金总负债
C．基金收益凭证单位数
D．基金持有人数

单项选择题关于基金的各项费用，下列说法正确的是( )。

A．基金从设立到终止都要支付一定的费用
B．我国封闭式基金按照0.33%的比例计提基金托管费
C．我国开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常高于0.25%
D．股票型基金的托管费率要低于债券基金及货币市场基金的托管费率