某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10%。，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。
要求：
(1) 计算有价证券的每次转换成本的限额；
(2) 计算最佳现金余额；
(3) 计算最佳有价证券交易间隔期。

问答题某公司每年需用某种材料6000件，每次订货成本为150元，每件材料的年储存成本为5元，该种材料的采购价为20元 件，一次订货量在2000件以上时可获2%的折扣，在 3000件以上时可获5%的折扣。 要求： (1) 公司每次采购多少时成本最低企业最佳订货间隔期为多少 (2) 假设企业每天正常耗用24件，订货提前期5天，预计每天最大的耗用量为30件，预计最长的订货提前期为8天，则企业应建立的保险储备量和再订货点为多少 (3) 考虑保险储备情况下，公司存货平均资金占用为多少

判断题如果某项目的动态评价指标处于可行区间，但静态评价指标处于不可行区间，则可以判定该项目基本上具有财务可行性。( )

判断题受到企业未来投资机会的影响，陷于经营收缩的企业多采取少分多留政策，而处于成长中的企业多采用多分少留政策。( )

判断题A公司要求的最低投资回报率为12%，按插入函数法求得某项目的净现值为100万元，则调整后的净现值为120万元。( )

判断题开放型基金，一般要求投资于变现能力较强的证券。( )

判断题商业信用筹资属于自然性融资，与商品买卖同时进行，商业信用筹资没有实际成本。( )

判断题在投资项目决策中，只要投资方案的投资利润大于零，该方案就是可行方案。（）

判断题构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为14%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为11%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为3%。( )

判断题在个别资金成本一定的情况下，企业综合资金成本的高低取决于资金总额。( )

判断题直接投资的资金所有者和资金使用者是统一的，而间接投资的资金所有者和资金使用者是分离的。( )