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问答题

某基金公司,发行的是开放基金,2006年的有关资料如下:
 项目  年初  年末
 基金资产账面价值  2000万元  3600万元
 负债账面价值  300万元  500万元
 基金资产市场价值  2500万元  5000万元
 基金单位  1000万单位  1500万单位

假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的5%,不再收取赎回费。
要求:
(1) 计算年初的下列指标
① 计算该基金公司基金净资产价值总额
② 计算基金单位净值
③ 计算基金认购价
④ 计算基金赎回价
(2) 计算年末的下列指标
① 计算该基金公司基金净资产价值总额
② 计算基金单位净值
③ 计算基金认购价
④ 计算基金赎回价
(3) 计算2006年投资人的基金收益率

【参考答案】

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