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问答题

某施工单位承包了一外资工程,报价中现场管理费率为10%,企业管理费率为8%,利润率为5%;A、B两分项工程的综合单价分别为80元/m3和460元/m3
该工程施工合同规定:
(1)合同工期1年,预付款为合同价的10%,开工前1个月支付,基础工程款(工期为3个月)结清时扣回30%,以后每月扣回10%,扣完为止。
(2)每月工程款于下月5目前提交结算报告,经工程师审核后于第3个月末支付。
(3)若累计实际工程量比计划工程量增加超过15%,支付时不计企业管理费和利润。
(4)若累计实际工程量比计划工程量减少超过15%,单价调整系数为1.176。
施工单位各月的计划工作量见下表。

A、B两分项工程均按计划工期完成,相应的每月计划工程量和实际工程量见下表。

问题

画出该工程资金使用计划的现金流量图(不考虑保留金的扣除)。

【参考答案】

该工程资金使用计划的现金流量图如下图所示。

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