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多项选择题

A．账簿设置B．账套管理C．账务处理D．基金净值计算目前，对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管……

目前，对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行( )。

A．账簿设置
B．账套管理
C．账务处理
D．基金净值计算

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热门试题

多项选择题关于基金托管人资产保管业务的内部控制，下列说法正确的是( )。

A．基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开
B．托管人可以自行决定运用、处分、分配基金的任何资产
C．基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证
D．基金托管人应实行不定期对账制度，以核对全部账户资产，保证账实、账账、账证相符

多项选择题基金财产保管的基本要求包括( )。

A．保证基金资产的安全
B．依法处分基金财产
C．保守基金商业秘密
D．对基金财产的损失承担赔偿责任

多项选择题基金托管人一般通过( )等方式对基金资产进行核对。

A．计算机系统
B．电话银行
C．登陆上海PROP远程操作平台系统
D．登陆深圳IST远程操作平台系统

多项选择题基金托管人内部控制的目标是( )。

A．保证业务运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格
B．防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整
C．维护基金持有人的权益
D．保障基金托管业务安全、有效、稳健运行

多项选择题基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的( )等报表内容进行核对的过程。

A．资产负债表
B．基金经营业绩表
C．基金收益分配表
D．基金净值变动表