A.日清月结，账款相符B.月清季结，账款相符C.日清季结，账款相符D.月清年结，账款相符各单位必须建立健全现金……

单项选择题单位根据规定从开户银行提取现金时，现金支票上如实写明提取现金用途后，其签字盖章人员为（）。

A.单位会计
B.单位出纳
C.单位财务部门负责人
D.单位总会计师

单项选择题根据《现金管理暂行条例》的规定，边远地区和交通不发达地区的开户单位的库存现金限额，可以适当放宽，但核定的最高标准是（）。

A.不超过10天的日常零星开支
B.不超过15天的日常零星开支
C.不超过20天的日常零星开支
D.不超过30天的日常零星开支

单项选择题对于票据出票日期使用小写填写的，下列表述中，正确的是（）。

A.银行受理，但由此造成损失的，由出票人自行承担
B.银行受理，但由此造成损失的，由银行自行承担
C.银行受理，但由此造成损失的，由出票人和银行共同承担
D.银行不予受理

单项选择题某支付结算票据的出票日期为10月12日。下列各项中，属于其在票据上的正确写法的是（）。

A.10月12日
B.十月十二日
C.壹拾月壹拾贰日
D.零壹拾月壹拾贰日

单项选择题单位、个人和银行开立、使用账户应依据的法规是（）。

A.《中华人民共和国商业银行法》
B.《银行账户管理办法》
C.《中华人民共和国银行业监督管理办法》
D.《中华人民共和国人民银行法》