A.留存招商银行的正本单证B.离岸转手买卖C.分批汇款D.招商银行已核原件的复印件外汇局放宽业务审核签注手续措……

多项选择题对于符合条件的企业将（）等资本项目外汇收入用于境内支付时，无需事前向银行逐笔提供真实性证明材料。

A.资本金
B.境外上市
C.外债
D.资产变现

多项选择题以下关于汇入汇款新流程的说法，正确的是（）。

A.新流程下，原业务影像无法删减，但网点可根据实际需要至9606模块进行影像增补扫
B.本次汇入汇款新流程，不适用于信用证、托收项下的收汇业务，也不适用于外汇买卖、资金调拨项下的资金划转业务
C.汇入汇款解付时，除系统对接原因导致必须通过挂账单处理的业务外，原则上解付方式不得为挂账单
D.审核人员发起退网点补扫任务时，可选择由网点人员替换原有凭证影像或新增凭证影像

多项选择题关于即期结售汇大额头寸报备标准，以下说法正确的是（）。

A.结售汇币种为美元时，头寸报备标准为1000万美元等值（含）
B.结售汇币种为港币时，头寸报备标准为1000万美元等值（不含）
C.结售汇币种为日元时，头寸报备标准为500万美元等值（含）
D.结售汇币种为英镑时，头寸报备标准为500万美元等值（不含）

多项选择题关于预付货款电子台账功能，以下说法正确的是（）。

A.一笔预付台账支持分批次补扫报关证明材料，登记预付台账后超2个月运营人员可点击“新增影像”按钮发起报关证明材料补扫
B.对于未录入“承诺报关日期”或“承诺报关证明材料提交日期”等原因导致业务生效后系统未自动采集预付台账的，网点运营人员可手工添加预付台账
C.因操作失误等造成“承诺报关日期”或“承诺报关证明材料提交日期”录入有误的，预付台账生成后，运营人员可根据实际情况修改对应字段信息
D.网点运营人员需每日查询预付货款电子台账信息，如“承诺报关证明材料提交日期”到期前5个工作日客户仍未补扫报关证明材料的，则相关预付台账记录红色高亮显示，对于此类业务网点运营人员应通知客户经理进行催收

多项选择题对接信贷系统项下的汇出汇款，运营人员的审核要求包括（）。

A.业务部门融资业务审核人员是否在《进口TT押汇审核清单》上列明审核时间.已审核的背景资料明细.反洗钱审查结论（如需）；放款账户为客户人民币账户的，经营团队负责人是否在“审核清单”上出具审批意见并签字确认（签字须进行有权人验印）；客户经理是否将对应的信贷业务编号填写在“审核清单”及汇出汇款申请书上，并将汇出汇款申请书连同审核清单及业务背景资料一并提交网点运营人员
B.若融资与汇款非同一天，且客户资质与合规政策发生变化，运营人员应对交易背景资料进行重新审核，如需客户补充资料的，应及时联系客户并跟进资料补充情况
C.除融资资金外还需使用自有资金付汇的，运营人员应按相关内外政策规定进行审核
D.网点发起汇出汇款业务时，经办人员应选择“融资”出款方式，并录入“信贷业务编号”

多项选择题关于对公外汇汇出汇款公共模块对接信贷系统（含人民币融资外币汇款）项目，以下说法正确的是（）。

A.仅适用于进口TT押汇项下的汇款业务，包括外币和人民币融资
B.通过调用信贷系统，自动匹配同一信贷编号项下的贷款资金，完成对外付款，有效防范贷款资金被占用.混用的风险
C.如汇款业务撤销，贷款资金原路返回；如汇款业务已出账，系统控制对应的融资业务不可删除，确保内部户资金有序管理
D.仅以融资资金付汇且在客户资质及外汇政策（含反洗钱）无变化的情况下，融资后用于汇款且背景完全一致的业务，原则上运营人员不再对汇款业务的政策合规性进行重复审核（含反洗钱审查），以放款时业务部门书面审核意见为准；汇款时系统根据信贷业务编号自动带出融资信息，无需运营人员重复录入

多项选择题单位人民币结算账户设置了公转私交易限额后，以下（）渠道的业务均受该限额管控。

A.网上企业银行（不包括代发、网银互联业务）
B.企业APP
C.柜面渠道转账
D.提回借记

单项选择题分行运营中心应于每季度初（）个工作日内将登记完整的《资本项目外汇收入支付便利化业务抽查清单》反馈给分行交易银行部。

A.2
B.3
C.5
D.8

单项选择题资本项目外汇收入支付便利化项下，网点运营人员在收到交易部下发的抽查清单后，应于（）个工作日内将经初审的业务真实性证明材料提交至分行运营中心进行合规性终审。

A.2
B.3
C.5
D.8

单项选择题若试点客户申请一次性将资本项目外汇收入结汇所得人民币资金在境内支付完毕的，网点运营人员应要求客户在支付后（）个工作日内提交对应至少（）的证明交易背景真实合规的尽职审核。

A.2，5%
B.5，10%
C.3，5%
D.10，10%

单项选择题国家外汇管理局为支持涉外业务发展，提出了“取消特殊退汇业务登记”的措施。以下哪些情况可无需取得外管局《登记表》由银行直接审核后退汇（）

A.A类企业笔等值5万美元（不含）以下的退汇日期与原收.付款日期间隔在180天（不含）以上
B.B类企业笔等值5万美元（不含）以下的退汇日期与原收.付款日期间隔在180天（不含）以上
C.A类企业单笔等值5万美元（含）以下的退汇日期与原收.付款日期间隔在180天（不含）以上
D.B类企业笔等值5万美元（含）以下的退汇日期与原收.付款日期间隔在180天（不含）以上

单项选择题以下关于外币账户开销变业务，错误的是（）。

A.如客户因无法补齐资料等原因终止开户的，网点应对预开户户口作销户处理，加盖“作废”戳记的开户申请书和协议.开户受理回单.客户开户证明文件和相关资料复印件（如有）应视同销户资料一并装订保管
B.外币账户开户成功的，收回的受理回单第一联及留有领取人签名及其身份证件号码的受理回单留底联应与开户资料一并保管
C.如变更信息的对公企业已建立单位基本情况表，且发生户名.经济类型.行业属性.组织机构代码等重要要素的变更，客户应填写《单位基本情况表》，网点应扫描至中心办理单位基本情况表信息变更
D.对已销外币账户进行关户重开的，户口状态由关户变更为活动，户口已作废凭证.计息.验印系统等相关信息均随之恢复

单项选择题销户完成后，网点主管应在“招商银行撤销机构外汇账户申请书”的“开户银行审核意见“栏注明“同意销户”字样并加盖（）。

A.柜面业务专用章
B.柜面业务受理章
C.柜面业务章
D.业务公章

单项选择题账户变更完成后，网点主管应在“招商银行变更机构外汇账户申请书”（如有）上加盖（）。

A.柜面业务专用章
B.柜面业务受理章
C.柜面业务章
D.业务公章

单项选择题接收集中运营平台发送的外币账户审核补扫任务，网点经办人员应及时联系客户补充资料并补扫。对于（）个工作日内无法补齐资料的，网点应退回该笔任务，中心作不通过处理。若为异地客户可适当放宽期限，原则上不超过（）个工作日。

A.3，5
B.5，10
C.2，5
D.7，30