A.专用账户由系统自动开设 B.专用账户的格式为：RRBBBBCC04XXXXXXD C.专用账户的尾号编码由九级主管统一设定 D.专用账户的记账操作一般由系统自动完成
多项选择题决算日行长（主任）会同会计人员实地对（）进行盘点核对，账款、账实相符后，在《查库登记簿》上做好记录，并由参加人员在有关账簿上签章。
A.现金 B.贵金属 C.有价单证 D.重要空白凭证
多项选择题内部账户的开立、销户及修改账户信息，必须由柜员填制《内部账户维护单》，经运营主管审批确认后进行处理，严禁柜员擅自操作，避免由于（）等选择错误，造成会计核算不正确，不能正确反映业务经营情况。
A.科目 B.利率 C.账号 D.业务种类
多项选择题对通用账户信息修改完毕后，运营主管对柜员交来的（）进行审核，完成后将上述凭证交还经办柜员，并随当日传票一并装订、保管。
A.信息修改单 B.记账凭证 C.账户维护单 D.信息登记表
多项选择题通用账户修改账户信息时，柜员必须进行业务审核的内容有（）。
A.账号是否正确 B.户名是否正确 C.修改原因是否合理 D.如对入息账户进行修改的，修改后入息账户是否正确、合理
多项选择题内部账户销户处理时，以下说法正确的有（）。
A.内部账户余额结清后，柜员选择“0114销户”交易，对该账户进行销户处理。 B.内部账户销户交易支持对系统自动开设的专用账户进行销户 C.内部账户销户账户时，账户余额与积数可以不为零。 D.内部账户销户成功后，打印记账凭证，与账户维护单核对。
多项选择题现金管理系统收费基数主要包含（）。
A.按笔收费 B.按金额收费 C.按包月收费 D.按年收费
多项选择题营业机构根据业务或管理需要开通现金管理系统网内收付业务后，确定网内收付业务处理方式有（）。
A.地（市）范围内网内收款业务不检查账户网内收付范围，网内付款业务检查账户网内收付范围，跨地（市）及跨省（级）分行范围内的网内收付业务，必须检查该账户网内收付范围 B.地（市）范围内网内收、付款业务均不检查账户网内收付范围，跨地（市）及跨省（级）分行范围内的网内收付业务，必须检查该账户网内收付范围 C.网内收、付款业务均需检查账户网内收付范围
多项选择题对于现金管理系统自动处理的业务，如日间透支转隔夜透支、系统日终归还隔夜透支等，发生透支的银行结算账户的开户行次日打印（）。
A.余额对账单 B.透支利息单 C.透支业务清单 D.客户入账通知
多项选择题现金管理系统结算账户与二级账簿关系中，结算账户下的所有二级账簿（包括自身二级账簿和待清分二级账簿）余额的代数和，始终等于该结算账户的余额但是不参与以下哪些核算？（）
A.不参与银行与结算账户的账务核对 B.不参与银行总账核算 C.不参与单位账务的核对
多项选择题现金管理系统二级账簿余额调整的同时，系统自动调整该二级账簿的积数，既可用于对以往错误记录调整，也可用于当日二级账簿间的划拨业务，二级账户余额调整可以在以下哪些渠道处理？（）
A.客户端发起 B.柜台发起时需要客户的书面授权 C.柜台发起时不需要客户的书面授权
多项选择题开设有现金管理系统二级账簿的结算账户在账务处理时，存款人必须指明该笔业务所属的二级账簿。在业务处理时，系统登记在以下哪些方面？（）
A.登记结算账户的明细 B.登记所属的二级账簿的明 C.在无法确定二级账簿时，系统将其全部记入待清分二级账簿
多项选择题根据存款人需要，现金管理系统提供的二级账簿的计息方式有（）。
A.不计息 B.贷方计息 C.借贷方分别计息
多项选择题以下哪些账户不能再为其开通现金管理系统二级账簿？（）
A.资金归集 B.资金池 C.资金管理
多项选择题自身二级账簿用于存款人对本*部进行明细核算，待清分二级账簿用于对无法准确区分属于哪个二级账簿的资金的管理，自身二级账簿、待清分二级账簿的编号固定分别为（）。
A.0000000000 B.9999999999 C.123456789 D.888888888
多项选择题现金管理系统开通、关闭二级账簿时系统自动开设或注销账簿包括（）。
A.自身二级账簿 B.待清分二级账簿 C.手工登记簿 D.二级账簿
