A.可交割券不惟一，期货卖方有择券期权和择时期权B.运用标准券报价和交易C.净价交易、全价交割D.运用标准券报……

多项选择题以下关于远期利率协议多空头的说法正确的是（）

A.固定利率的支付方是远期利率协议的多头
B.如果对应着真实贷款，固定利率的借款方（如借入款项的企业）是远期利率协议的多头
C.固定利率的支付方是远期利率协议的空头
D.如果对应着真实贷款，固定利率的贷款方（如贷出款项的银行）是远期利率协议的多头

单项选择题如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期合约的协议价，那么下列哪种说法是正确的？（）

A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
D.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

单项选择题在完美市场中，对于同样标的、期限和行权价的期权来说，下列哪种说法是正确的？（）

A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。
B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于标的资产波动率的高低。
D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。

单项选择题提早行权下列哪种行权有可能是明智的？（）

A.有收益美式实值看涨期权
B.无收益美式看涨期权
C.无收益美式虚值看跌期权
D.有收益美式虚值看跌期权

单项选择题有红利资产欧式看跌期权价格的上限为（）

A.行权价的现值加上红利的现值
B.行权价
C.行权价的现值
D.标的资产价格

多项选择题提前行权美式看跌期权，对期权权利方有哪些影响？（）

A.权利方提前得到行权价格，因此可以获得行权价的利息
B.权利方提前支付标的资产，将失去标的资产的相关权利（如分红、表决权等）
C.失去期权剩余的时间价值
D.可以通过规避标的资产的上涨获得好处

单项选择题对于无红利资产的美式看涨期权的权利方来说，如果预判未来标的资产价格将下跌，其最优的选择是（）

A.卖掉期权
B.提早行权并卖出股票
C.提早行权并持有标的资产
D.静待期权到期

单项选择题提早行权下列哪种期权是不明智的？（）

A.无红利美式看涨期权
B.无红利美式看跌期权
C.有红利美式看涨期权
D.有红利美式看跌期权

单项选择题标的资产如果有分红，会（）美式看跌期权提早行权的可能性。

A.降低
B.提高
C.消除
D.不影响

多项选择题提前行权美式看涨期权，对期权权利方有哪些影响？（）

A.需要提前支付行权价，因此要多损失行权价格的利息
B.可以提前获得标的资产，可以提早获得标的资产的分红权、投票权等权利
C.失去期权剩余的时间价值
D.可以通过避免期权价格下跌获得好处

多项选择题如果标的资产、行权价和期限都相同，下列哪些美式期权价格应该高于欧式？（）

A.无红利资产的看跌期权
B.有红利资产的看涨期权
C.有红利资产的看跌期权
D.无红利资产的看涨期权

多项选择题对于普通美式看跌期权来说，下面哪些因素与其价格成正比？（）

A.标的资产的红利
B.行权价
C.波动率
D.期限

多项选择题对于普通美式看涨期权来说，下面哪些因素与其价格成正比？（）

A.标的资产价格
B.期限
C.波动率
D.行权价

单项选择题为了使期权的虚值程度和实值程度在幅度上比较对称，在值程度应该如何定义？（）

A.in（行权价/平值点）
B.行权价-平值点
C.行权价/平值点
D.行权价-标的资产价格

多项选择题如果你认为未来美元对日元将升值，可以用于投机的衍生金融工具有（）

A.美元与日元的货币互换
B.美元与日元的交叉利率货币互换
C.美元与日元的外汇期货
D.利率互换