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多项选择题

A.自下而上B.逐级滚动C.轧差清算D.自动记账银行汇票汇差清算采用（）的资金清算模式，日终自动完成清算。……

银行汇票汇差清算采用（）的资金清算模式，日终自动完成清算。

A.自下而上
B.逐级滚动
C.轧差清算
D.自动记账
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热门试题

多项选择题下列关于汇票背书的说法，准确的是（）。

A.以背书转让的汇票，后手应当对其直接前手背书的真实性负责
B.背书不得附有条件。背书时附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力。将汇票金额的一部分转让的背书或者将汇票金额分别转让给二人以上的背书无效
C.背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任
D.背书记载“委托收款”字样的，被背书人有权代背书人行使被委托的汇票权利，但被背书人不得再以背书转让汇票权利

多项选择题汇票付款日期的记载方式包括（）。

A.见票即付
B.定日付款
C.出票后定期付款
D.见票后定期付款

多项选择题汇票必须记载的事项包括（），出票日期、出票人签章。

A.表明“汇票”的字样
B.无条件支付的委托
C.确定的金额
D.付款人名称、收款人名称

多项选择题涉外票据，是指（）、付款等行为中，既有发生在中华人民共和国境内又有发生在中华人民共和国境外的票据。

A.出票
B.背书
C.承兑
D.保证

多项选择题如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务包括（）。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

多项选择题人民币银行结算账户开立、（）业务方面的问题较为突出，扰乱了国家正常的经济金融秩序，客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利。

A.销户
B.转账
C.现金支取
D.可疑交易报告

多项选择题存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对（）。

A.存款人身份证明文件
B.存款人姓名
C.存款人身份证件号码及照片
D.存款人照片

多项选择题以下关于单位存款证明书说法正确的是（）。

A.已挂失或用于质押、被司法部门冻结止付的存款账户，不能办理存款证明业务
B.凡在农业银行有存款的单位，均可申请开具单位存款证明书
C.存款证明书仅对存款单位的账户信息予以证实，不得作为提取存款的权利凭证，不得转让，不具有担保或质押效力
D.单位存款证明书是农业银行出具的载明存款单位某一时点在开户行存有一定金额的书面证明

多项选择题在进行平账检查时，运营主管或运营主管授权人应检查（）。

A.柜员是否已全部平账
B.柜员是否已全部正式签退
C.营业机构是否已平账
D.柜员是否已全部临时签退

多项选择题运营主管审批要点中的合规性审查包括（）。

A.申请的业务是否符合法律、法规及农业银行业务管理办法、操作规程的规定
B.客户提交的证明材料是否完整齐全
C.原始资料记载的各项要素是否填写齐全、准确
D.审批人、经办人及其他相关责任人在规定的业务资料或凭证上的签字（章）是否真实、正确、齐全

多项选择题运营主管审批要点中的真实性审查包括（）。

A.业务是否真实发起，原始合同、协议或凭证是否经客户等发起人签字（章）
B.客户提交的原始凭证是否真实，有无伪造、变造、挖补
C.填制的内部凭证与原始合同、协议或凭证是否一致
D.客户提交的身份证件、证明文件是否真实有效

多项选择题运营主管审批要点中的权限性审查包括（）。

A.营业机构是否具备业务办理权限，金额是否在授权范围内
B.需先经营业机构客户经理、风险经理或其他有权人（部门）签字（章）审批的
C.审批人是否具备业务的审批权限，金额是否在授权范围内
D.柜员是否具备办理业务资格，并开通操作权限

多项选择题运营主管对业务的审批要点包括（）。

A.权限性审查
B.真实性审查
C.合规性审查
D.及时性审查

多项选择题运营主管班前准备包括（）。

A.检查人员到岗情况
B.检查箱包出库或接收情况
C.打扫现金区卫生
D.检查到岗人员的劳动组合是否符合“不相容岗位相分离”原则

多项选择题临柜业务和产品操作流程设计和制度制定遵循（）的基本原则。

A.风险可控
B.操作高效
C.流程完整
D.以上均包括