A.双边净额结算B.多边净额结算C.远期合约D.资金池服务
单项选择题某公司的财资总监正在评估一个耗资1000美元的项目,这个项目会使公司分别在第1到第5年内有现金流入225美元,225美元,300美元,750美元和750美元。该公司的债务成本为10%,其边际资本成本为15%。这个项目的净现值(NPV)是多少?()
A.364.74B.459.48C.593.84D.643.47
单项选择题以下哪个选项不是跨国集团企业和多家银行发展业务关系的原因?()
A.提高信贷额度B.提高专业服务C.地理位置邻近D.节省银行费用
单项选择题航空公司已与其合作伙伴签订协议,双方同意把在一定时间内的应收账款和应付账款进行轧差计算,并在期末通过资金转账支付或收取差额。通过上述描述,我们可以判断出企业使用了以下哪种工具?()
A.易货协议B.公司间借贷C.商业信用D.净额结算系统
单项选择题在电汇交易中,只有电汇的日期和金额会改变,其他信息保持不变的叫做()。
A.重复型电汇B.半重复型电汇C.不重复型电汇D.提款型电汇
单项选择题大多数大型银行都使用自己的资金可用时间表而不是联邦储备系统提供的,原因在于这些银行()。
A.通过联邦储备系统清算大多数支票B.会针对不同客户和业务量制定不同的资金可用时间表C.电子化处理大多数交易D.广泛地利用自动清算所转账
单项选择题银行在考虑贷款服务定价时,一般考虑哪几项?()I.资金成本II.存款余额III.贷款期限IV.定制与否
A.I and IIIB.II and IVC.I,II,and IIID.I,III,and IV
单项选择题一家纽约公司希望使用资金管理系统将在A国的一笔大额美元资金发送给他在B国的子公司。以下哪一项能够在当天完成资金转账结算?()
A.自动清算所(ACH)B.美联储代理账户C.银行家自动清算服务D.清算所同业支付系统(CHIPS)
单项选择题一家A国公司收购了B国一家大型制造企业,该企业可以产生大量以英镑计价的现金流。这项收购以英镑进行。A国公司通过发行10年期、利率为7.5%的美元债券融资,债券利息全部由B国制造企业的现金流支付。可以帮助A国公司管理其外汇风险敞口的衍生工具是()。
A.远期外汇合约B.货币互换合约C.利率互换合约D.货币期货合约
单项选择题GEP公司计划将企业年金计划中的债券投资部分外包给一家基金管理公司。为了控制该项投资所面对的价格风险,该公司应该设定()。
A.可接受的证券发行人B.可接受的投资组合贝塔值范围C.可接受的投资组合久期范围D.可接受的投资组合币种构成
单项选择题某公司计划达成董事会制定的资本结构目标。经测算,该公司的最优资本结构为债务 股权之比为1:1。目前该公司总资产125亿元,短期借款30亿元,长期借款20亿元,股东权益50亿元,则该公司()。
A.需要增加短期借款,减少长期借款B.需要增加股东权益,减少短期借款C.需要增加长期借款,减少股东权益D.不需要调整资本结构
单项选择题当收益率曲线是反向时,一家有信誉的公司在考虑债券到期日时最可能选择()。
A.短期浮动利率协议B.长期固定利率贷款C.在每个到期日进行短期债务展期D.长期浮动利率协议
单项选择题某公司的财资总监与一家供应商协商,希望该供应商能允许该公司有30天的付款期,则财资总监正在通过()获得短期融资。
A.商业信用B.循环贷款协议C.应收账款保理D.未承诺信用额度
单项选择题商业银行为最优质客户提供的利率称为()。
A.贴现率B.同业拆借利率C.优惠利率D.实际利率
单项选择题以下最能提高证券适销性的是()。
A.被评级机构评为投资级的证券B.获得不可撤销的信用证担保C.提供高于同期限其他债券的票面利率D.获准在某个活跃的二级市场挂牌交易
单项选择题根据第6天移动平均预测结果进行指数平滑预测,可以预测出第7天的现金流量为()。(平滑常数α=0.4)。
A.124,000B.120,160C.130,080D.118,240