一般来说，风险分析即为分析风险发生的可能性和影响程度。

判断题企业可以通过SWOT分析，在了解自身的优势、劣势、机会和威胁的基础上制定帮助企业实现目标的战略规划。

判断题将企业战略目标设定为“提高企业在同行业中的市场竞争力”是符合SMART原则的。

判断题平衡计分卡主要从财务、客户及市场、内部营运三个维度来梳理和明确企业战略目标。

判断题目标设定是企业风险评估的起点，是风险识别、风险分析和风险应对的前提。

多项选择题计算VaR值常用的方法有（）。

A.历史模拟法
B.趋势分析法
C.现场调查法
D.方差-协方差法
E.蒙特卡洛模拟法

多项选择题下列各项中，属于风险分析方法的是（）。

A.情景分析法
B.敏感性分析法
C.时间树分析法
D.VaR值法
E.压力测试法

多项选择题下列各项中，属于财务报表分析法的是（）。

A.故障树法
B.趋势分析法
C.比率分析法
D.保单对照法
E.因素分析法

多项选择题下列各项中，属于外部风险的是（）。

A.经营风险
B.财务风险
C.市场风险
D.政治风险
E.竞争对手风险

多项选择题下列各项中，属于风险因素的是（）。

A.自然因素
B.社会经济因素
C.政治因素
D.法律因素
E.营运环境

多项选择题下列各项中，属于战略目标设定方法的是（）。

A.时间序列方法
B.相关分析法
C.盈亏平衡分析法
D.决策矩阵法
E.情景分析法

多项选择题下列各项中，属于企业社会贡献目标的是（）。

A.分红率
B.附加价值增长率
C.利益返还率
D.新产品比率
E.职工安定律

多项选择题下列各项中，属于企业业务层面目标的是（）。

A.经营目标
B.资产目标
C.战略目标
D.报告目标
E.合规目标

多项选择题下列表述中，属于保险型风险转移优点的有（）。

A.合同条款经过严密的审核
B.直接成本较低
C.保证系数大，重大事项的投保，可能有再保险的保证
D.损失保证相对确定
E.操作手法灵活多样

多项选择题企业可选择的风险应对策略有（）。

A.风险规避
B.风险降低
C.风险忽略
D.风险分担
E.风险承受

多项选择题下列关于VaR的表述中正确的有（）。

A.VaR值可以用来表示市场风险的大小
B.可以事前计算风险
C.可以计算单个管理工具的风险
D.也可以计算由多个管理工具组成的投资组合风险
E.VaR方法是机构投资者进行投资决策的有利分析工具