A.在交行开立的各级预算账户B.在交行开办上门收款业务的单位存款账户C.在交行取得授信额度的账户D.在交行办理……

多项选择题银企对账的形式包括以下哪些：（）。

A.寄送对账
B.自助对账
C.电子对账
D.面对面对账

多项选择题对账外包服务的范围包括：（）。

A.对账单的封装
B.对账单的寄送
C.对账单的收回
D.对账单的核实

多项选择题对在本-行开立本外币存贷款账户的单位，通过以下哪几种对账单进行对账：（）。

A.余额对账单
B.总分对账单
C.客户往来对账单
D.分户账对账单

多项选择题银企对账的工作原则是：（）。

A.岗位独立
B.人员分离
C.形式多样
D.分层管理
E.突出重点

多项选择题现金错款管理的基本原则：（）。

A.及时报告
B.认真查找
C.总结教训
D.认真处理

多项选择题现金错款按照发生原因的不同，可分为以下种类：（）。

A.技术性错款
B.系统性错款
C.责任性错款
D.结算性错款
E.特殊性错款
F.案件性错款

多项选择题以下哪些关于现金交接的描述是正确的：（）。

A.成捆券交接，接收人应核对所贴封签与该捆票币票面相符，并卡把确认
B.成把券交接，接收人应确认每把钞券腰条已加盖交出人名章并卡把准确
C.换人交接后，接收人可直接将原把钞券对外支付或上缴
D.不成把钞券交接，接收人必须逐张清点核实

多项选择题款箱管理的原则是：（）。

A.以岗设箱
B.双人保管
C.限额管理
D.确保安全

多项选择题金库作业应遵循以下哪些原则：（）。

A.同开库
B.同进库
C.同出库
D.同锁库
E.同在库

多项选择题根据《交通银行出纳制度》规定，以下关于日间现金库描述正确的是：（）。

A.营业网点日间现金库必须设置在现金柜台内的独立房间
B.营业网点日间现金库须实行双人管理
C.现金柜员午间离开营业柜台用餐超过规定时间时，必须将其现金全部上缴网点现金日间库后，方可离开
D.营业终了，网点日间现金库内不得存放现金

多项选择题通存通兑业务的种类包括：（）。

A.现金缴款通存业务
B.现金支票通兑业务
C.转账支票通存通兑业务
D.汇兑通兑业务

多项选择题一般存款账户用于办理单位存款人（）。

A.借款转存
B.借款归还
C.其他结算的资金收付
D.日常经营活动的资金收付

多项选择题单位银行结算账户按开立审核要求分为：（）。

A.核准类账户
B.备案类账户
C.基本存款账户
D.一般存款账户

多项选择题财务会计报告由（）组成。

A.会计报表
B.会计报表附注
C.财务情况说明书
D.会计凭证

多项选择题根据《中华人民共和国会计法》，会计凭证包括：（）。

A.原始凭证
B.记帐凭证
C.空白凭证
D.重要凭证