对公外币光票托收业务原则上不受理（）万美元以上的光票托收。……

单项选择题客户的风险等级并非固定不变，可适时调整客户风险等级，但应建立在（）

A.客户身份识别的基础上
B.客户与中国银行的关系基础上
C.客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上
D.客户与其它银行的关系基础上

单项选择题柜台经办人员在采取合理方式确认代理关系存在时，对代理他人开立账户的，应如何对以下人员进行身份识别。（）

A.对代理人进行身份识别
B.对被代理人进行身份识别
C.对代理人和被代理人进行身份识别
D.无需对代理人进行身份识别

单项选择题有权机关可以对下列哪些账户和款项进行冻结（）

A.金融机构存款准备金
B.特定非金融机构备付金
C.证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金
D.个人一般结算账户的存款

单项选择题作废的涉密文件（资料）及内部资料时，可以（）

A.碎纸机粉碎
B.撕碎后丢弃
C.作为废品出售
D.上交所在部门

单项选择题如在日常经营中，遇到媒体采访，应该（）

A.核实记者身份、获取采访提纲报送分行办公室、按《中国银行北京市分行新闻媒体接待管理办法》执行
B.自行回答记者疑问
C.报备上级主管后，回答记者疑问
D.直接拒绝采访

单项选择题中国银行定密工作坚持（）的原则，做到依法合规、及时准确，既确保保密信息安全，又便利信息资源合理利用。

A.一把手责任制
B.业务谁主管、保密谁负责
C.由定密责任人定密
D.由分行保密办定密

单项选择题客户开立经常项目外汇账户时，需要首先通过（）查询相关信息。

A.直投系统
B.外汇账户信息交互平台
C.国际收支系统
D.结售汇系统

单项选择题2012年8月1日以后A类企业转口贸易收汇入待核查账户，从待核查账户转出需提交（）

A.对外（内）付汇/承兑通知书
B.海关报关单
C.出口收汇说明
D.境外（内）汇款申请书
E.无需提交任何凭证

单项选择题当申报主体既采取纸质申报又开通了网上申报，在进行涉外收入申报时纸质申报与网上申报的关系是（）

A.纸质申报优先
B.网上申报优先
C.两者均可（或者关系）
D.两者同时生效

单项选择题资本项目信息系统中核准件有效期为（）。超过有效期的核准件在系统中自动作废，银行无法查询和核注已经作废的核准件。

A.7天
B.15天
C.一个月
D.10天

单项选择题外商投资企业外债资金结汇用于备用金的，每月可以结（）

A.一次
B.二次
C.三次
D.多次

单项选择题国际收支申报的币种、金额是以（）

A.按资金入账时的币种、金额进行申报
B.按资金转出时的币种、金额进行申报
C.按资金结售汇时的币种、金额进行申报
D.按资金跨境时的币种、金额进行申报

单项选择题企业办理进出口项下退汇，外汇收汇与付汇日期超过（）天，从待核查帐户转出时，银行凭外汇局出具的货物贸易外汇业务登记表办理。

A.90天
B.120天
C.180天
D.210天

单项选择题资产变现专用外汇账户内资金必须以（）方式入账。

A.购汇汇入
B.现钞存入
C.境内划转
D.现汇汇入

单项选择题交易码17046：贷款账户修改-产品 机构（返回）交易，经办业务岗需拍摄的凭证是（）

A.账户维护核准书
B.原始交易凭证
C.帐务处理通知书
D.业务联系单