A.现金管理集中交易行B.科技部C.客户部门D.个人部客户要求变更或删除现金管理系统资金归集关系时，需填写《现……

单项选择题客户需开通现金管理系统资金归集功能，应先与银行（）洽签《现金管理服务协议》等相关协议，并需填写《现金管理服务申请表》。

A.网点
B.会计结算部
C.对公客户部门
D.个人部

单项选择题现金管理系统（）是指在批量归集模式下，当日归集的资金，在次日指定时间前，全部返还原归集账户。

A.批量归集
B.反向归集
C.法人间批量归集
D.加权平均归集

单项选择题营业机构开通、变更、停止现金管理系统网内收付业务，需填报“中国农业银行营业机构网内收付业务申请表，经（）审批同意后，上报维护。

A.镇级支行
B.二级分行
C.省行
D.总行

单项选择题客户申请开立现金管理系统二级账簿，如符合业务办理条件的，交由申请人结算账户开户网点办理。开户网点要与客户就二级账簿使用服务事宜进行充分协商，明确双方权利义务，签定（）。

A.二级账簿使用服务协议
B.二级账簿业务报备表
C.二级账簿业务申请表

单项选择题现金管理系统二级账簿计息输入借贷方实际利率为（）利率。

A.日
B.月
C.年

单项选择题现金管理系统二级账簿业务可以由（）和各级行客户部门受理和审批，由单位结算账户开户网点办理功能设置，并由客户部门负责上报省行备案。

A.客户
B.网点负责人
C.开户网点

单项选择题现金管理系统二级账簿利率是由（）确定，各二级账簿的利息均由自身二级账簿进行应收应付处理。即各二级账簿计算的利息收入和利息支出不一致时，差额部分计入自身二级账簿。

A.存款人
B.存款银行
C.人民银行

单项选择题现金管理系统开通二级账簿的结算账户存款利息计算同普通结算账户，利息计入（）。

A.待清分二级账簿
B.单位结算账户
C.自身二级账簿

单项选择题现金管理系统贷方计息的二级账簿余额可以为红字，出现红字时（）。

A.按蓝字积数计息
B.按红字积数计息
C.按蓝字积数与红字积数轧差计息

单项选择题根据存款人的需要，现金管理系统提供二级账簿不计息、贷方计息、借贷方分别计息的三种方式，存款人（），其中自身及待清分二级账簿的计息方式由系统自动设定为不计息。

A.只能选一种设定
B.只能设定一次
C.可任意设定

单项选择题二级账簿的收费按照实际开立的二级账簿总数（减去待清分二级账簿）乘以相应的收费标准按（）批量收取使用费。

A.月
B.季
C.年

单项选择题现金管理系统中，当二级账簿余额调整的同时，系统自动调整该二级账簿的（）。

A.发生额
B.积数
C.余额

单项选择题现金管理系统结算账户下的所有二级账簿（包括自身二级账簿和待清分二级账簿）余额的代数和，始终等于（）。

A.该结算账户的余额
B.该二级账簿的总余额
C.该基本账户的余额

单项选择题现金管理系统中，对于一些系统发起的业务，如批量业务等，由于无法确定准确的二级账簿，系统统一登记到待清分二级账簿中，次日可通过（）。

A.调整二级账簿发生额的方式来调整到对应的二级账簿
B.调整二级账簿余额的方式来调整到对应的二级账簿
C.调整单位结算账户余额的方式来调整到对应的二级账簿

单项选择题现金管理系统开设有二级账簿的结算帐户在帐务处理时，系统除登记结算账户的明细外，同时登记所属的二级账簿的明细，在无法确定二级账簿时，系统将其全部记入（）。

A.待清分二级账簿
B.自身二级账簿
C.单位结算账户