计算题 下列为甲、乙、丙三家银行的报价，就每一个汇率的报价而言，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具有竞争性？

问答题如果某商品的原价为100美元，为防止汇率波动，用“一揽子”货币进行保值，其中英镑和马克各占30%，法郎和日元各占20%，在签约是汇率为GBP1=USD1.5，USD1=DEM2，USD1=FFr6，USD1=JPY130，在付汇时变为：GBP1=USD2，USD1=DEM1.5，USD1=FFr8，USD1=JPY120，问付汇时该商品的价格应该为多少美元？

问答题USD CHF，SPOT 3MONTH：179.3—181；SPOT 6MONTH：365.5—367，求3MONTH 6MONTH的换汇汇率。

问答题1992年2月15日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期价格汇价为：￡1=US$1.8370—1.8385，六个月后美元发生升水，升水幅度为177 172点，威廉公司卖出六月期远期美元3000，问折算成英镑是多少？

判断题货币期权的客户所承担的损失是期权费；时间期权的客户将比远期交易损失更多的风险收益（）

判断题择期外汇交易的成本较高，买卖差价大（）

判断题择期合约规定的第一个与最后一个交割日，都必须是银行的营业日（）

判断题远期汇率的升贴水总等于两国利差（）

判断题抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处，又可避免汇率变动的风险。

判断题是否进行无抛补套利，主要分析两国利率差异率和预期汇率变动率（）

判断题在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率波动的风险（）

判断题无抛补套利往往是在有关的两种汇率比较稳定的情况下进行的（）

判断题投资者若预测外汇将会贬值，便会进行买空交易（）

判断题在外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易（）

判断题银行间即期外汇交易，主要在外汇银行之间进行，一般不需外汇经纪人参与外汇交易（）

判断题套汇是指套汇者利用不同时间汇价上的差异，进行贱买或贵卖，并从中牟利的外汇交易（）