A.电汇凭证 B.汇票申请书 C.存款开户证实书 D.开户许可证
多项选择题重要空白凭证按重要空白凭证的状态分别设置()账户进行核算。
A.“在库户” B.“在用户” C.“在途户”
多项选择题重要空白凭证必须日清日结。柜员日结时必须对柜员名下的重要空白凭证进行清点,并与登记簿及系统中重要空白凭证表外账核对一致,做到()相符。
A.表外账 B.登记簿 C.实物
多项选择题有价单证主要包括建设银行发行或建设银行代理发行的(),有价单证的控制和处理流程与重要空白凭证相同。
A.实物债券(国家债券、金融债券、企业债券等) B.旅行支票、 C.定额存单、 D.定额汇票、 E.定额本票 F.印有固定面额的其它单证
多项选择题内部账户的开立程序为()
A.各营业机构必须依据有关文件或资料,填制“中国建设银行内部账户开立申请表”并加盖单位(部门)公章,根据账户分管权限,逐级上报至省分行会计结算部。 B.会计结算部审核同意后加盖部门公章,将“中国建设银行内部账户申请表”全部报送省分行业务运行中心。 C.需要总行开立的标准账户由省分行会计结算部上报总行会计部。 D.业务运行中心在规定的时间内,按要求进行内部账户维护,维护完毕须将“中国建设银行内部账户申请表”签章反馈给会计结算部,并留一联归档保管。
多项选择题内部账户记账遵循的规则有:()
A.上级机构可以记下级机构的内部账; B.下级机构不可以记上级机构的内部账; C.下级机构可以记上级机构的内部账; D.头寸管理机构可以记同级机构的内部账; E.其他机构不可以记同级的头寸管理机构内部账。