月度融资方案是年度融资方案的细化和分解。省公司及直属单位应于每月（）日前（遇节假日顺延）向公司总部申报次月融资……

单项选择题公司总部经综合平衡，统一下达各单位年度及月度融资方案并组织实施，其中（）由公司总部组织各单位实施。

A.银行借款
B.企业债券
C.中期票据
D.短期融资券

单项选择题下列关于公司所属各级单位申报年度融资方案的说法中错误的是（）。

A.要根据年度现金流量预算编制，并单独上报上级单位审批
B.编制融资方案要考虑自由资金，合理安排债务融资
C.融资方案是对融资规模、融资渠道等所做的具体安排
D.融资方案申报、批复及执行情况纳入公司财务信息系统进行监控管理

多项选择题银行账户年度检查主要内容有（）。

A.银行账户日常管理情况
B.银行账户管控标准落实情况
C.银行账户信息填报情况
D.银行账户审批备案管理情况

多项选择题关于银行账户日常管理，（）。

A.严禁公司各单位出租、出借银行账户
B.严禁以个人名义公款私存
C.严禁私设“小金库”、“账外账”等行为
D.严禁公司各单位转让银行账户

单项选择题省公司所属其他子公司银行账户开立标准：根据需要在金融机构开立纳税、贷款等专用账户，数量一般不超过（）个。

A.2
B.3
C.4
D.5