A.登记B.开立C.注销D.还款审核外汇局应根据债权人所报材料对国内外汇贷款业务进行非现场检查，对债权人办理（……

多项选择题内保外贷项下资金如果用于（）等特殊行业的，担保人为银行的，银行应按照现行对外投资相关监管原则加强审核。

A.房地产
B.酒店
C.影城
D.娱乐业
E.体育俱乐部

多项选择题以下哪种方式，银行需要在系统中办理进口报关电子信息的核验手续？（）

A.对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起5个工作日内，按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中办理核验手续
B.对于未完成进口报关手续的，银行应要求企业在完成报关手续之日（即进口日期，下同）起40日内提供相应的报关信息，并按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中补办理核验手续
C.对于已完成进口报关手续但企业因合理原因无法及时提供报关信息的，银行确认交易真实合法后为其办理付汇业务，在企业完成报关手续之日起40日内补办理核验手续。对于上述确实无法提供报关信息的，银行应在系统中对该笔付汇业务进行记录
D.对于因溢短装等合理原因导致货物贸易实际对外付汇金额大于报关金额的，银行在系统中办理核验手续时，应注明原因

多项选择题银行在实践中可以根据哪几种有效证件判断个人为居民或非居民。（）

A.身份证
B.永久居留证
C.护照
D.户口本

多项选择题境内银行对基础信息的修改如（），境内银行应删除原错误基础信息，并在系统中说明删除原因后，重新生成新的申报号码报送基础信息。

A.收付款人的组织机构代码
B.个人身份证件号码
C.对公／对私属性的改变
D.国际收支交易附言

多项选择题对以（）等汇款以外的结算方式办理的涉外付款业务，境内银行收到境外来单后，填制《对外付款／承兑通知书》中应由银行填写的到单信息，并在第一联“到单通知银行／客户留存联”上签章后，将相应联次送达付款人。

A.信用证
B.保函
C.托收
D.现金

多项选择题国家外汇管理局负责（）、考核和考评通过境内银行进行的国际收支统计申报工作，统一管理和维护国际收支网上申报系统的系统参数、公共代码、外汇局基本情况表、金融机构代码表、金融机构基本情况表、单位基本情况表等数据，开通／关闭银行网上申报功能等工作。

A.组织
B.管理
C.指导
D.核查

多项选择题对于存在（）的企业，银行应逐笔在系统中对企业加注相应标识，企业的标识信息通过系统向全国银行开放。

A.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C.涉嫌使用虚假报关信息的
D.其他需加注标识的情况

多项选择题办理单笔等值10万美元以下货物贸易对外付汇业务，银行可按照“（）”的原则，自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续。

A.客户分类
B.了解客户
C.了解业务
D.尽职审查

多项选择题国家外汇管理局决定向银行开放货物贸易外汇监测系统（银行版）“报关信息核验”模块主要是为了（）。

A.便于统计
B.便利银行开展贸易真实性审核工作
C.提升贸易便利化水平
D.A、B和C

多项选择题境内机构向境内融资租赁公司支付外汇租金，需持以下哪些文件办理（）

A.营业执照
B.法人身份证
C.开户许可证
D.租赁合同
E.《外汇（转）贷款登记证》

多项选择题企业应每年及时更新跨境融资以及权益相关的信息，如经审计的净资产，融资合同中涉及的（）等发生变化的，企业应及时办理备案变更。

A.境外债权人
B.借款期限
C.金额
D.利率

多项选择题以外币表示可以用作国际清偿的支付手段和资产包括以下哪项（）

A.外币现钞
B.外币支付凭证，如：票据等
C.外币有价证券
D.特别提款权
E.沪A股票

多项选择题投资性外商投资企业所投资的企业将其外汇利润汇回投资性外商投资企业的，需向银行提交哪些文件进行办理。（）

A.外商投资企业外汇登记证
B.董事会利润分配决议
C.年度财务报告
D.营业执照
E.完税证明

多项选择题下列情况，境内机构应当持《外汇账户使用证》和相关资料，向金融机构申请，金融机构应当按照外汇局核定的外汇账户收支范围为其办理外汇划转手续。（）

A.经海关批准的免税店向其总公司划转货款
B.邮电部门国际邮政汇兑业务的国内转汇款
C.船务代理公司向国内有关口岸分代理转汇或者划转备用金；分代理向总代理退汇备用金余额
D.经营国际海运航线业务的海运总公司对其所属公司用于船舶营运所需备用金的调拨和所属公司上划运费

多项选择题投资性外商投资企业在境内投资的，持（）向外汇局申请。

A.注册会计师事务所的验资报告
B.新投资企业的批准文件及营业执照
C.经批准的合同、章程
D.《外商投资企业外汇登记证》
E.外汇局要求的其他资料