托管资金专户日常资金划拨应由券商资产托管部相关权限人员通过会计柜面完成。

判断题将《招商银行银期转账业务管理规程》中“会计业务专用章”全部替换为“柜面业务章”。

判断题客户申请开通网上“企业网银”银期转账功能，网银功能代码应选择“N25010银期转账”，经办员应按照网上“企业银行”相关制度规定进行审核和处理。

判断题为客户建立银期转账协议或者办理银期转账业务时，应确认客户及其法定代表人、负责人、控股股东、实际控制人或受益所有人等不为银行禁止开展业务的反洗钱名单范围、洗钱高风险客户或不属于《招商银行客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第九条所列范围。

判断题新增逾期手工收回特殊交易处理功能。该功能只归还逾期贷款本金和本金匹配利息，欠息通过利息收回功能操作。

判断题苏州分行为支付密码器供应商开具发票给购买支付密码器的客户的，工本费收费入账资金节点为50090001，系统自动收入分行核算机构内部账户，分行执行内部资金分配手工账务操作。

判断题客户填写《招商银行“公司一卡通”开卡申请书》的功能开通及维护栏目时，应勾选自定义功能中的“VTM其他资金交易”无需填写功能额度。

判断题单位存款利息补计及冲销功能的无纸化处理流程适用于之前分行因差错等原因造成的存款利息的手工补记或冲销场景。

判断题审批最终通过，将由系统自动完成相关存款利息补计操作，无需分行运营人员业务手工处理。

判断题对于超额付汇的，应分析超额原因，对于因溢短装等合理原因导致货物贸易实际对外付汇金额大于报关金额的，分行在系统中办理核验手续时，应注明原因。

判断题若为电子填单，则“使用电子填单数据”选择“是”，输入业务标识码，自动带入电子填单信息，并可通过业务标识码查询当前业务的处理状态；若为纸质填单，则“使用电子填单数据”选择“否”，根据结算产品服务申请书输入相关信息。

判断题超额付汇的，应分析超额原因，对于因溢短装等合理原因导致货物贸易实际对外付汇金额大于报关金额的，分行在系统中办理核验手续时，应注明原因。

判断题柜员选择验印凭证种类后，公司一卡通开卡菜单的扫描验印界面根据柜员选择手动带入验印凭证种类进行验印。

判断题根据总行指导意见做好电子普通发票库存准备，一级分行开票点领用电子普通发票不少于1千张。

判断题在“柜网通”——“增值税票申请”功能上新增“申请发票类型”的选项，客户根据实际需要选择“增值税专用发票”或“增值税普通发票（电子发票）。

判断题对公智能通知存款起始金额原则上不低于人民币50万元。